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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 595.00 | 85.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 927 349.00 | | 7 927 349.00 | 7 927 349.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 742.00 | 2 322 296.00 | 459 447.00 | 2 781 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 941.00 | 1 631 813.00 | 1 226 127.00 | 2 857 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749 322.00 | | 3 749 322.00 | 3 749 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 321 034.00 | 3 958 704.00 | 13 362 330.00 | 17 321 034.00 |
BT Marchandises | 2 880 730.00 | 68 580.00 | 2 812 150.00 | 2 880 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 566.00 | 111 512.00 | 182 054.00 | 293 566.00 |
BZ Autres créances | 3 820 234.00 | | 3 820 234.00 | 3 820 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 398 292.00 | | 2 398 292.00 | 2 398 292.00 |
CF Disponibilités | 5 177 022.00 | | 5 177 022.00 | 5 177 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 546.00 | | 336 546.00 | 336 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 906 391.00 | 180 092.00 | 14 726 299.00 | 14 906 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 227 424.00 | 4 138 796.00 | 28 088 629.00 | 32 227 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 97 508.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DG Autres réserves | 10 727.00 | 5 304 472.00 | | 10 727.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 193 462.00 | 524 527.00 | | 15 193 462.00 |
DL TOTAL (I) | 19 411 691.00 | 10 134 007.00 | | 19 411 691.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122 889.00 | 6 291 207.00 | | 4 122 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 071.00 | 3 517 618.00 | | 3 492 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 890.00 | 1 025 006.00 | | 952 890.00 |
EA Autres dettes | 76 976.00 | 76 515.00 | | 76 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 660 938.00 | 10 926 457.00 | | 8 660 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 088 629.00 | 21 060 463.00 | | 28 088 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 072 681.00 | 4 644 773.00 | | 5 072 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 515 670.00 | | 32 515 670.00 | 32 515 670.00 |
FD Production vendue biens | 4 986 055.00 | | 4 986 055.00 | 4 986 055.00 |
FG Production vendue services | 347 526.00 | | 347 526.00 | 347 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 849 250.00 | | 37 849 250.00 | 37 849 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 080 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 318 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 555 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 894 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 474 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 421.00 | 14 170.00 | | 133 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800 000.00 | | | 18 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 933 421.00 | 14 170.00 | | 18 933 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 307.00 | 67 892.00 | | 359 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722 414.00 | | | 3 722 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 946.00 | 473.00 | | 3 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085 668.00 | 68 364.00 | | 4 085 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 847 754.00 | -54 195.00 | | 14 847 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 385.00 | 39 344.00 | | 56 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 511.00 | 191 922.00 | | 98 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 035 875.00 | 36 366 784.00 | | 57 035 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 842 413.00 | 35 842 257.00 | | 41 842 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 193 462.00 | 524 527.00 | | 15 193 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 285 010.00 | | | 285 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 318 367.00 | 4 692 814.00 | 10 687 766.00 | 23 318 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 932 029.00 | | | 7 932 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 384 083.00 | 945 747.00 | 10 687 766.00 | 15 384 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | 3 747 067.00 | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 334 971.00 | 589 878.00 | 6 965 352.00 | 10 334 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 345.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 330 722.00 | 589 533.00 | 6 965 352.00 | 10 330 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 580.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125.00 | 111 512.00 | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 180 092.00 | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 180 092.00 | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 092.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 071.00 | 3 492 071.00 | | 3 492 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 890.00 | 952 890.00 | | 952 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749 322.00 | | 3 749 322.00 | 3 749 322.00 |
UX Autres créances clients | 293 566.00 | 293 566.00 | | 293 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 122 889.00 | 534 632.00 | 2 180 514.00 | 4 122 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161 785.00 | | | 2 161 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820 234.00 | 3 820 234.00 | | 3 820 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 546.00 | 336 546.00 | | 336 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 199 669.00 | 4 450 347.00 | 3 749 322.00 | 8 199 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 660 938.00 | 5 072 681.00 | 2 180 514.00 | 8 660 938.00 |