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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
AH Fonds commercial | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
AN Terrains | 25 325.00 | 18 614.00 | 6 711.00 | 25 325.00 |
AP Constructions | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 387.00 | 86 361.00 | 13 026.00 | 99 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 748.00 | 156 901.00 | 27 847.00 | 184 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 410.00 | 363 089.00 | 157 321.00 | 520 410.00 |
BN En cours de production de biens | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BT Marchandises | 1 702 419.00 | 168 220.00 | 1 534 199.00 | 1 702 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 201.00 | 22 095.00 | 878 106.00 | 900 201.00 |
BZ Autres créances | 388 123.00 | | 388 123.00 | 388 123.00 |
CF Disponibilités | 361 963.00 | | 361 963.00 | 361 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 693.00 | 190 315.00 | 3 224 378.00 | 3 414 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 103.00 | 553 405.00 | 3 381 698.00 | 3 935 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 240.00 | 452 240.00 | | 452 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 772.00 | 24 048.00 | | 26 772.00 |
DG Autres réserves | 51 752.00 | | | 51 752.00 |
DH Report à nouveau | | -25 790.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 402.00 | 80 266.00 | | 84 402.00 |
DL TOTAL (I) | 627 076.00 | 542 674.00 | | 627 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 192 171.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 376.00 | 644 213.00 | | 640 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 570.00 | 1 241 706.00 | | 1 561 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 261.00 | 192 102.00 | | 202 261.00 |
EA Autres dettes | 56 973.00 | 8 482.00 | | 56 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 442.00 | 39 223.00 | | 53 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 622.00 | 2 317 897.00 | | 2 754 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 698.00 | 2 860 572.00 | | 3 381 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 622.00 | 2 317 897.00 | | 2 754 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 087 123.00 | 14 800.00 | 12 101 923.00 | 12 087 123.00 |
FG Production vendue services | 515 318.00 | 16 568.00 | 531 886.00 | 515 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 602 441.00 | 31 368.00 | 12 633 809.00 | 12 602 441.00 |
FM Production stockée | | | 10 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 712 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 641 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 596.00 | |
GE Autres charges | | | 23 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 576 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 651.00 | 24 430.00 | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 24 430.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 10 687.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | 23 385.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 34 072.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 581.00 | -9 643.00 | | 5 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 106.00 | 21 785.00 | | 32 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 435.00 | 11 543 669.00 | | 12 721 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 637 033.00 | 11 463 403.00 | | 12 637 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 402.00 | 80 266.00 | | 84 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 823.00 | 27 228.00 | | 32 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 173.00 | | 34 237.00 | 518 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 520 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 403 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 113.00 | | 34 237.00 | 401 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 016.00 | 22 998.00 | 29 925.00 | 370 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 664.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 357.00 | 22 334.00 | 29 925.00 | 363 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 767.00 | 59 716.00 | 34 263.00 | 142 767.00 |
6T Sur comptes clients | 25 433.00 | 1 880.00 | 5 218.00 | 25 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 200.00 | 61 596.00 | 39 481.00 | 168 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 200.00 | 61 596.00 | 39 481.00 | 168 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 192.00 | 193 192.00 | | 193 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 570.00 | 1 561 570.00 | | 1 561 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 870.00 | 82 870.00 | | 82 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 116.00 | 76 116.00 | | 76 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
UX Autres créances clients | 871 969.00 | | | 871 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
VB T. V. A. | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 447 184.00 | 447 184.00 | | 447 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VP Divers | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 161.00 | | | 246 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 295.00 | 1 326 433.00 | 35 862.00 | 1 362 295.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 622.00 | 2 754 622.00 | | 2 754 622.00 |