| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
AP Constructions | 183 738.00 | 133 130.00 | 50 608.00 | 183 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 997.00 | 135 483.00 | 50 514.00 | 185 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 206.00 | 170 418.00 | 149 788.00 | 320 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 216.00 | 446 569.00 | 360 648.00 | 807 216.00 |
BN En cours de production de biens | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BT Marchandises | 2 745 740.00 | 238 265.00 | 2 507 475.00 | 2 745 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 304.00 | 84 523.00 | 1 360 781.00 | 1 445 304.00 |
BZ Autres créances | 956 559.00 | | 956 559.00 | 956 559.00 |
CF Disponibilités | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 258 216.00 | 322 788.00 | 4 935 428.00 | 5 258 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 433.00 | 769 357.00 | 5 296 076.00 | 6 065 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 240.00 | 452 240.00 | | 452 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 722.00 | 37 530.00 | | 42 722.00 |
DG Autres réserves | 254 815.00 | 156 168.00 | | 254 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 903.00 | 103 839.00 | | 75 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 415.00 | 61 251.00 | | 51 415.00 |
DL TOTAL (I) | 889 005.00 | 822 938.00 | | 889 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 297.00 | 1 179 723.00 | | 1 492 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 506.00 | 970 094.00 | | 967 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 866.00 | 137 969.00 | | 178 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 407.00 | 3 121 368.00 | | 1 526 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 268.00 | 223 505.00 | | 193 268.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 3 962.00 | | 8 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 011.00 | 56 511.00 | | 40 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 407 071.00 | 5 693 133.00 | | 4 407 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 296 076.00 | 6 516 071.00 | | 5 296 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967 506.00 | | | 967 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 274 270.00 | | 18 274 270.00 | 18 274 270.00 |
FG Production vendue services | 599 258.00 | | 599 258.00 | 599 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 873 528.00 | | 18 873 528.00 | 18 873 528.00 |
FM Production stockée | | | -8 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 001 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 682 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 355.00 | |
GE Autres charges | | | 33 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 842 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 836.00 | 22 636.00 | | 9 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 836.00 | 22 636.00 | | 9 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 841.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 13 610.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 631.00 | 9 026.00 | | 9 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 201.00 | 45 232.00 | | 30 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 011 708.00 | 17 608 336.00 | | 19 011 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 935 805.00 | 17 504 497.00 | | 18 935 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 903.00 | 103 839.00 | | 75 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 954.00 | | 25 845.00 | 783 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 807 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 689 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 680.00 | | 25 845.00 | 666 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 022.00 | 59 130.00 | 2 583.00 | 390 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 484.00 | 59 130.00 | 2 583.00 | 382 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 673.00 | 82 959.00 | 58 366.00 | 213 673.00 |
6T Sur comptes clients | 93 839.00 | 8 396.00 | 17 712.00 | 93 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 511.00 | 91 355.00 | 76 078.00 | 307 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 511.00 | 91 355.00 | 76 078.00 | 307 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 749.00 | 703 749.00 | | 703 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 407.00 | 1 526 407.00 | | 1 526 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 941.00 | 1 343 941.00 | | 1 343 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
VB T. V. A. | 116 755.00 | 116 755.00 | | 116 755.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 146.00 | 796 146.00 | | 796 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 151.00 | 539 130.00 | 157 021.00 | 696 151.00 |
VI Groupe et associés | 263 757.00 | 263 757.00 | | 263 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VP Divers | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 899.00 | 816 899.00 | | 816 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 497 177.00 | 2 497 177.00 | | 2 497 177.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 205.00 | 4 071 184.00 | 157 021.00 | 4 228 205.00 |