| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
AP Constructions | 186 726.00 | 140 528.00 | 46 199.00 | 186 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 997.00 | 152 656.00 | 33 341.00 | 185 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 274.00 | 192 722.00 | 118 552.00 | 311 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 273.00 | 493 444.00 | 307 829.00 | 801 273.00 |
BN En cours de production de biens | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BT Marchandises | 2 149 258.00 | 130 683.00 | 2 018 575.00 | 2 149 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 115.00 | 16 382.00 | 1 466 734.00 | 1 483 115.00 |
BZ Autres créances | 890 635.00 | | 890 635.00 | 890 635.00 |
CF Disponibilités | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 187.00 | 147 064.00 | 4 562 123.00 | 4 709 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 460.00 | 640 508.00 | 4 869 952.00 | 5 510 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 240.00 | 452 240.00 | | 452 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 224.00 | 42 722.00 | | 45 224.00 |
DG Autres réserves | 248 216.00 | 254 815.00 | | 248 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 239.00 | 75 903.00 | | 147 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 059.00 | 51 415.00 | | 52 059.00 |
DL TOTAL (I) | 956 888.00 | 889 005.00 | | 956 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 522.00 | 1 492 297.00 | | 1 448 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 200.00 | 967 506.00 | | 207 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 850.00 | 178 866.00 | | 85 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 872.00 | 1 526 407.00 | | 1 913 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 167.00 | 193 268.00 | | 230 167.00 |
EA Autres dettes | | 8 716.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 454.00 | 40 011.00 | | 27 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 913 064.00 | 4 407 071.00 | | 3 913 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 952.00 | 5 296 076.00 | | 4 869 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 660.00 | 4 250 050.00 | | 3 357 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 779 752.00 | | 19 779 752.00 | 19 779 752.00 |
FG Production vendue services | 633 365.00 | | 633 365.00 | 633 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 413 117.00 | | 20 413 117.00 | 20 413 117.00 |
FM Production stockée | | | 2 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 745 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 685 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 504.00 | |
GE Autres charges | | | 105 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 513 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 806.00 | 9 836.00 | | 26 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 806.00 | 9 836.00 | | 26 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 205.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | 205.00 | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 680.00 | 9 631.00 | | 17 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 071.00 | 30 201.00 | | 53 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 772 103.00 | 19 011 708.00 | | 20 772 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 624 864.00 | 18 935 805.00 | | 20 624 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 239.00 | 75 903.00 | | 147 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 216.00 | | 11 356.00 | 807 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 300.00 | 801 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 300.00 | 683 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 942.00 | | 11 356.00 | 689 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 569.00 | 55 425.00 | 8 550.00 | 446 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 031.00 | 55 425.00 | 8 550.00 | 439 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 238 265.00 | 55 517.00 | 163 100.00 | 238 265.00 |
6T Sur comptes clients | 84 523.00 | 7 988.00 | 76 129.00 | 84 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 788.00 | 63 505.00 | 239 229.00 | 322 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 788.00 | 63 505.00 | 239 229.00 | 322 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 504.00 | 239 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 872.00 | 1 913 872.00 | | 1 913 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 455.00 | 1 463 455.00 | | 1 463 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 156 980.00 | 156 980.00 | | 156 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 501.00 | 791 501.00 | | 791 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 021.00 | 101 617.00 | 555 404.00 | 657 021.00 |
VI Groupe et associés | 126 026.00 | 126 026.00 | | 126 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 239.00 | | | 660 239.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 488.00 | 732 488.00 | | 732 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 906.00 | 2 470 906.00 | | 2 470 906.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 214.00 | 3 271 810.00 | 555 404.00 | 3 827 214.00 |