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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 360.00 | 178.00 | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
AN Terrains | 25 325.00 | 19 621.00 | 5 704.00 | 25 325.00 |
AP Constructions | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 323.00 | 92 343.00 | 17 980.00 | 110 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 153.00 | 150 450.00 | 30 702.00 | 181 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 966.00 | 363 664.00 | 164 302.00 | 527 966.00 |
BN En cours de production de biens | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BT Marchandises | 2 015 532.00 | 117 136.00 | 1 898 396.00 | 2 015 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 391.00 | 32 437.00 | 1 327 954.00 | 1 360 391.00 |
BZ Autres créances | 903 597.00 | | 903 597.00 | 903 597.00 |
CF Disponibilités | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 064.00 | 149 573.00 | 4 240 492.00 | 4 390 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 030.00 | 513 237.00 | 4 404 793.00 | 4 918 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 240.00 | 452 240.00 | | 452 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 992.00 | 26 772.00 | | 30 992.00 |
DG Autres réserves | 131 934.00 | 51 752.00 | | 131 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 208.00 | 84 402.00 | | 30 208.00 |
DL TOTAL (I) | 657 284.00 | 627 076.00 | | 657 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 693.00 | 240 000.00 | | 603 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 826.00 | 640 376.00 | | 999 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 546.00 | 52 590.00 | | 61 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 359.00 | 1 561 570.00 | | 1 670 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 632.00 | 202 261.00 | | 235 632.00 |
EA Autres dettes | 157 658.00 | 4 383.00 | | 157 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 795.00 | 53 442.00 | | 18 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 509.00 | 2 754 622.00 | | 3 747 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 793.00 | 3 381 698.00 | | 4 404 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 509.00 | 2 754 622.00 | | 3 747 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -603 693.00 | 240 000.00 | | -603 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 593 203.00 | | 15 593 203.00 | 15 593 203.00 |
FG Production vendue services | 578 404.00 | | 578 404.00 | 578 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 171 607.00 | | 16 171 607.00 | 16 171 607.00 |
FM Production stockée | | | -18 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 282 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 025 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 754.00 | |
GE Autres charges | | | 15 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 097 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 997.00 | 24 014.00 | | 26 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 811.00 | 15 220.00 | | 12 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 5 049.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 8 700.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 182.00 | 1 043.00 | | 126 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 182.00 | 3 118.00 | | 126 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 182.00 | 5 581.00 | | -122 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 32 106.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 286 999.00 | 12 721 435.00 | | 16 286 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 256 791.00 | 12 637 033.00 | | 16 256 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 208.00 | 84 402.00 | | 30 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 887.00 | 32 823.00 | | 31 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 410.00 | | 25 498.00 | 520 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 943.00 | 527 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 943.00 | 410 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 198.00 | | 215.00 | 81 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 350.00 | | 25 283.00 | 403 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 089.00 | 18 517.00 | 17 943.00 | 363 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 37.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 766.00 | 18 481.00 | 17 943.00 | 355 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 220.00 | 39 155.00 | 90 239.00 | 168 220.00 |
6T Sur comptes clients | 22 095.00 | 10 599.00 | 258.00 | 22 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 315.00 | 49 754.00 | 90 497.00 | 190 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 315.00 | 49 754.00 | 90 497.00 | 190 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 754.00 | 90 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 181.00 | 599 181.00 | | 599 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 359.00 | 1 670 359.00 | | 1 670 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 658.00 | 157 658.00 | | 157 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 531.00 | | | 1 321 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
VB T. V. A. | 109 964.00 | | | 109 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 693.00 | 603 693.00 | | 603 693.00 |
VI Groupe et associés | 400 645.00 | 400 645.00 | | 400 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VP Divers | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 053.00 | | | 737 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 915.00 | 2 334 915.00 | | 2 334 915.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 963.00 | 3 685 963.00 | | 3 685 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |