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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 183 738.00 | 125 761.00 | 57 977.00 | 183 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 833.00 | 117 853.00 | 48 980.00 | 166 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 109.00 | 138 870.00 | 177 239.00 | 316 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 954.00 | 390 022.00 | 393 933.00 | 783 954.00 |
BN En cours de production de biens | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
BT Marchandises | 3 073 401.00 | 213 673.00 | 2 859 729.00 | 3 073 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 577.00 | 93 839.00 | 1 943 738.00 | 2 037 577.00 |
BZ Autres créances | 1 145 488.00 | | 1 145 488.00 | 1 145 488.00 |
CF Disponibilités | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 429 650.00 | 307 511.00 | 6 122 138.00 | 6 429 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 604.00 | 697 533.00 | 6 516 071.00 | 7 213 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 240.00 | 452 240.00 | | 452 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 530.00 | 32 502.00 | | 37 530.00 |
DG Autres réserves | 156 168.00 | 160 633.00 | | 156 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 839.00 | 100 564.00 | | 103 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 251.00 | 71 087.00 | | 61 251.00 |
DL TOTAL (I) | 822 938.00 | 828 935.00 | | 822 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 723.00 | 883 344.00 | | 1 179 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 094.00 | 1 004 260.00 | | 970 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 969.00 | 175 475.00 | | 137 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 368.00 | 2 585 714.00 | | 3 121 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 505.00 | 217 997.00 | | 223 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 687.00 | | |
EA Autres dettes | 3 962.00 | 135 012.00 | | 3 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 511.00 | 67 773.00 | | 56 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 133.00 | 5 102 263.00 | | 5 693 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 071.00 | 5 931 198.00 | | 6 516 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 517 196.00 | 4 887 347.00 | | 5 517 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 829 460.00 | | 16 829 460.00 | 16 829 460.00 |
FG Production vendue services | 565 374.00 | | 565 374.00 | 565 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 394 834.00 | | 17 394 834.00 | 17 394 834.00 |
FM Production stockée | | | 19 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 583 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 829 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 710.00 | |
GE Autres charges | | | 25 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 390 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 636.00 | 19 203.00 | | 22 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 636.00 | 19 203.00 | | 22 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 130 692.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 769.00 | 14 290.00 | | 12 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 610.00 | 144 982.00 | | 13 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 026.00 | -125 779.00 | | 9 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 232.00 | 38 646.00 | | 45 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 608 336.00 | 18 380 333.00 | | 17 608 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 504 497.00 | 18 279 769.00 | | 17 504 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 839.00 | 100 564.00 | | 103 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 279.00 | | 20 657.00 | 831 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 982.00 | 783 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 982.00 | 666 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 004.00 | | 20 657.00 | 714 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 274.00 | 59 962.00 | 55 213.00 | 385 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 736.00 | 59 962.00 | 55 213.00 | 377 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 528.00 | 113 184.00 | 68 040.00 | 168 528.00 |
6T Sur comptes clients | 60 313.00 | 33 525.00 | | 60 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 842.00 | 146 709.00 | 68 040.00 | 228 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 842.00 | 146 709.00 | 68 040.00 | 228 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 710.00 | 68 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 827.00 | 614 827.00 | | 614 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 368.00 | 3 121 368.00 | | 3 121 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 599.00 | 106 599.00 | | 106 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 035.00 | 1 925 035.00 | | 1 925 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 542.00 | 112 542.00 | | 112 542.00 |
VB T. V. A. | 266 092.00 | 266 092.00 | | 266 092.00 |
VC Groupe et associés | 195 731.00 | 195 731.00 | | 195 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964 807.00 | 964 807.00 | | 964 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 916.00 | 38 979.00 | 159 072.00 | 214 916.00 |
VI Groupe et associés | 355 267.00 | 355 267.00 | | 355 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 771.00 | 678 771.00 | | 678 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 739.00 | 3 275 739.00 | | 3 275 739.00 |
VW T.V.A. | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 164.00 | 5 379 227.00 | 159 072.00 | 5 555 164.00 |