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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 862.00 | 448 536.00 | 7 326.00 | 455 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 642.00 | 488 561.00 | 14 082.00 | 502 642.00 |
BP En cours de production de services | 201 464.00 | | 201 464.00 | 201 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 397.00 | | 368 397.00 | 368 397.00 |
BZ Autres créances | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CF Disponibilités | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 098.00 | | 730 098.00 | 730 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 741.00 | 488 561.00 | 744 180.00 | 1 232 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -61 334.00 | 161 818.00 | | -61 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 487.00 | -223 152.00 | | 168 487.00 |
DL TOTAL (I) | 115 538.00 | -52 949.00 | | 115 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 598.00 | 141 135.00 | | 78 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 514.00 | 183 100.00 | | 183 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 110 101.00 | | 134 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 788.00 | 151 946.00 | | 91 788.00 |
EA Autres dettes | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 642.00 | 586 282.00 | | 628 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 180.00 | 533 333.00 | | 744 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 642.00 | 586 282.00 | | 628 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 598.00 | 141 135.00 | | 78 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 909 915.00 | | 909 915.00 | 909 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 915.00 | | 909 915.00 | 909 915.00 |
FM Production stockée | | | 201 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 227.00 | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 832.00 | 3 333.00 | | 33 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 572.00 | 3 560.00 | | 35 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | 3 433.00 | | 7 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 632.00 | 5 249.00 | | 16 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 814.00 | 8 682.00 | | 23 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 758.00 | -5 122.00 | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 051.00 | 672 867.00 | | 1 147 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 564.00 | 896 019.00 | | 978 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 487.00 | -223 152.00 | | 168 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 159.00 | 19 551.00 | | 19 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 970.00 | | 5 473.00 | 549 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | 502 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 800.00 | 495 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 314.00 | | 5 373.00 | 543 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 656.00 | | 100.00 | 6 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 863.00 | 3 866.00 | 36 169.00 | 520 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 863.00 | 3 866.00 | 36 169.00 | 520 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 032.00 | 140 032.00 | | 140 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 368 397.00 | | | 368 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
VI Groupe et associés | 183 514.00 | 183 514.00 | | 183 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 986.00 | 442 986.00 | | 442 986.00 |
VW T.V.A. | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 642.00 | 628 642.00 | | 628 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 031.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 259.00 | 15 667.00 | | 44 259.00 |
ST Autres comptes | 107 419.00 | 131 216.00 | | 107 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 145.00 | 26 173.00 | | 34 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 177 736.00 | 124 944.00 | | 177 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | 1 929.00 | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 425.00 | 2 960.00 | | 1 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 577.00 | 149 112.00 | | 215 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 726.00 | 97 816.00 | | 142 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 642.00 | 298 000.00 | | 429 642.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |