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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 266.00 | 459 248.00 | 27 018.00 | 486 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 387.00 | 40 909.00 | 4 477.00 | 45 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 612.00 | 500 157.00 | 38 455.00 | 538 612.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 704.00 | 36 316.00 | 452 387.00 | 488 704.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CF Disponibilités | 464 301.00 | | 464 301.00 | 464 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 535.00 | 36 316.00 | 942 219.00 | 978 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 148.00 | 536 474.00 | 980 674.00 | 1 517 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 819.00 | 107 153.00 | | 178 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 251.00 | 71 666.00 | | 107 251.00 |
DL TOTAL (I) | 294 455.00 | 187 204.00 | | 294 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 173.00 | 95 855.00 | | 90 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 564.00 | 76 529.00 | | 361 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 434.00 | 118 022.00 | | 199 434.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 219.00 | 325 453.00 | | 686 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 674.00 | 512 657.00 | | 980 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 219.00 | 325 453.00 | | 686 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 760.00 | | 3 053 760.00 | 3 053 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 760.00 | | 3 053 760.00 | 3 053 760.00 |
FM Production stockée | | | -107 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 316.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | 642.00 | | 10 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 137.00 | 8 675.00 | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | 8 675.00 | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | -8 675.00 | | -6 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 718.00 | 1 726 255.00 | | 2 976 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 467.00 | 1 654 589.00 | | 2 869 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 251.00 | 71 666.00 | | 107 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 627.00 | 16 450.00 | | 33 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 121.00 | | 30 491.00 | 508 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 264.00 | | 30 389.00 | 501 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | 103.00 | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 410.00 | 7 748.00 | | 492 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 410.00 | 7 748.00 | | 492 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 251.00 | 36 316.00 | 20 251.00 | 20 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 251.00 | 36 316.00 | 20 251.00 | 20 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 251.00 | 36 316.00 | 20 251.00 | 20 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 316.00 | 20 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 564.00 | 361 564.00 | | 361 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 440 102.00 | 440 102.00 | | 440 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VI Groupe et associés | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 195.00 | 521 195.00 | | 521 195.00 |
VW T.V.A. | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 219.00 | 686 219.00 | | 686 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 117.00 | 8 499.00 | | 13 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 691.00 | 75 792.00 | | 122 691.00 |
ST Autres comptes | 254 928.00 | 132 560.00 | | 254 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 701.00 | 74 781.00 | | 136 701.00 |
YT Sous‐traitance | 268 219.00 | 247 805.00 | | 268 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521 359.00 | 123 231.00 | | 521 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 014.00 | 2 257.00 | | 6 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 131.00 | 10 756.00 | | 19 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 384.00 | 397 806.00 | | 662 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 356.00 | 233 557.00 | | 462 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 897.00 | 654 170.00 | | 1 303 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |