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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 016.00 | 452 570.00 | 6 445.00 | 459 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 248.00 | 39 839.00 | 2 409.00 | 42 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 121.00 | 492 410.00 | 15 712.00 | 508 121.00 |
BP En cours de production de services | 107 789.00 | | 107 789.00 | 107 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 077.00 | 20 251.00 | 217 826.00 | 238 077.00 |
BZ Autres créances | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CF Disponibilités | 130 991.00 | | 130 991.00 | 130 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 196.00 | 20 251.00 | 496 945.00 | 517 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 317.00 | 512 660.00 | 512 657.00 | 1 025 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 153.00 | -61 334.00 | | 107 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 666.00 | 168 487.00 | | 71 666.00 |
DL TOTAL (I) | 187 204.00 | 115 538.00 | | 187 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 855.00 | 183 514.00 | | 95 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 529.00 | 134 710.00 | | 76 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 022.00 | 91 788.00 | | 118 022.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | 140 032.00 | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 453.00 | 628 642.00 | | 325 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 657.00 | 744 180.00 | | 512 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 453.00 | 628 642.00 | | 325 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 057.00 | | 1 819 057.00 | 1 819 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 057.00 | | 1 819 057.00 | 1 819 057.00 |
FM Production stockée | | | -93 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 675.00 | 7 182.00 | | 8 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 675.00 | 23 814.00 | | 8 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 675.00 | 11 758.00 | | -8 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 255.00 | 1 147 051.00 | | 1 726 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 589.00 | 978 564.00 | | 1 654 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 666.00 | 168 487.00 | | 71 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 450.00 | 19 159.00 | | 16 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 642.00 | | 6 105.00 | 502 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 508 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 501 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 887.00 | | 6 004.00 | 495 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | 101.00 | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 561.00 | 4 475.00 | 626.00 | 488 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 561.00 | 4 475.00 | 626.00 | 488 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 251.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 251.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 189 475.00 | | | 189 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
VB T. V. A. | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VI Groupe et associés | 95 855.00 | 95 855.00 | | 95 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 273.00 | 285 273.00 | | 285 273.00 |
VW T.V.A. | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 453.00 | 325 453.00 | | 325 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 792.00 | 44 259.00 | | 75 792.00 |
ST Autres comptes | 132 560.00 | 107 419.00 | | 132 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 781.00 | 34 145.00 | | 74 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 247 805.00 | 177 736.00 | | 247 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 231.00 | 66 082.00 | | 123 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | 1 425.00 | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 756.00 | 1 425.00 | | 10 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 806.00 | 215 577.00 | | 397 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 557.00 | 142 726.00 | | 233 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 170.00 | 429 642.00 | | 654 170.00 |