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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 239.00 | 1 459.00 | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 740.00 | 478 392.00 | 29 348.00 | 507 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 845.00 | 44 056.00 | 2 789.00 | 46 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 348.00 | 522 687.00 | 40 661.00 | 563 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
BP En cours de production de services | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 096.00 | | 896 096.00 | 896 096.00 |
BZ Autres créances | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
CF Disponibilités | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 292.00 | | 1 236 292.00 | 1 236 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 640.00 | 522 687.00 | 1 276 953.00 | 1 799 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 290 496.00 | 286 070.00 | | 290 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 660.00 | 4 425.00 | | 11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 310 541.00 | 298 880.00 | | 310 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 28 717.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 355.00 | 75.00 | | 24 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 132.00 | 706 112.00 | | 382 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 980.00 | 224 331.00 | | 222 980.00 |
EA Autres dettes | 36 945.00 | 35 047.00 | | 36 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 412.00 | 994 283.00 | | 966 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 953.00 | 1 293 164.00 | | 1 276 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 808.00 | 994 283.00 | | 705 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 717.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 589.00 | | 3 342 589.00 | 3 342 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 589.00 | | 3 342 589.00 | 3 342 589.00 |
FM Production stockée | | | -87 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 16 743.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 622.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 622.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 156 732.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | 3 436.00 | | 5 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 886.00 | 2 405 173.00 | | 3 298 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 226.00 | 2 400 748.00 | | 3 287 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 660.00 | 4 425.00 | | 11 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61.00 | 53 083.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 676.00 | | 23 672.00 | 539 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 611.00 | | 21 974.00 | 532 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 202.00 | 12 485.00 | | 510 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 202.00 | 12 246.00 | | 510 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 132.00 | 382 132.00 | | 382 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 075.00 | 35 075.00 | | 35 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 896 096.00 | 896 096.00 | | 896 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VB T. V. A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 39 396.00 | 240 276.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 329.00 | 940 329.00 | | 940 329.00 |
VW T.V.A. | 172 378.00 | 172 378.00 | | 172 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 412.00 | 705 808.00 | 240 276.00 | 966 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 1 252.00 | | 6 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | 51 894.00 | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 401 948.00 | 241 533.00 | | 401 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 130.00 | 100 670.00 | | 172 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 184 608.00 | 244 636.00 | | 184 608.00 |
YT Sous‐traitance | 449 811.00 | 494 906.00 | | 449 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513 535.00 | 233 912.00 | | 513 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 3 513.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | 4 765.00 | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 613.00 | 479 810.00 | | 746 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 726.00 | 389 975.00 | | 550 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 191.00 | 1 122 915.00 | | 1 543 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |