| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 225.00 | 467 680.00 | 19 544.00 | 487 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 387.00 | 42 521.00 | 2 865.00 | 45 387.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 676.00 | 510 202.00 | 29 474.00 | 539 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
BP En cours de production de services | 288 370.00 | | 288 370.00 | 288 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 946.00 | 36 316.00 | 752 629.00 | 788 946.00 |
BZ Autres créances | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
CF Disponibilités | 143 471.00 | | 143 471.00 | 143 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 300 006.00 | 36 316.00 | 1 263 690.00 | 1 300 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 681.00 | 546 518.00 | 1 293 164.00 | 1 839 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 286 070.00 | 178 819.00 | | 286 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425.00 | 107 251.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 298 880.00 | 294 455.00 | | 298 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 90 173.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 112.00 | 361 564.00 | | 706 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 331.00 | 199 434.00 | | 224 331.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 283.00 | 686 219.00 | | 994 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 164.00 | 980 674.00 | | 1 293 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 283.00 | 686 219.00 | | 994 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 587.00 | | 1 942 587.00 | 1 942 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 587.00 | | 1 942 587.00 | 1 942 587.00 |
FM Production stockée | | | 288 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 743.00 | 10 331.00 | | 16 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 354.00 | | | 157 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 6 137.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 6 137.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 732.00 | -6 137.00 | | 156 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 26 836.00 | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 173.00 | 2 976 718.00 | | 2 405 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 748.00 | 2 869 467.00 | | 2 400 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 425.00 | 107 251.00 | | 4 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 083.00 | 33 627.00 | | 53 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 612.00 | | 1 063.00 | 538 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 652.00 | | 959.00 | 531 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 104.00 | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 157.00 | 10 044.00 | | 500 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 157.00 | 10 044.00 | | 500 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 112.00 | 706 112.00 | | 706 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 514.00 | 42 514.00 | | 42 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 740 344.00 | 740 344.00 | | 740 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VB T. V. A. | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 540.00 | 839 540.00 | | 839 540.00 |
VW T.V.A. | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 283.00 | 994 283.00 | | 994 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | 13 117.00 | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 894.00 | 122 691.00 | | 51 894.00 |
ST Autres comptes | 241 533.00 | 254 928.00 | | 241 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 670.00 | 136 701.00 | | 100 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 244 636.00 | | | 244 636.00 |
YT Sous‐traitance | 494 906.00 | 268 219.00 | | 494 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 912.00 | 521 359.00 | | 233 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 513.00 | 6 014.00 | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 765.00 | 19 131.00 | | 4 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 810.00 | 662 384.00 | | 479 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 975.00 | 462 356.00 | | 389 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 915.00 | 1 303 897.00 | | 1 122 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |