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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 777.00 | 17 946.00 | 10 830.00 | 28 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 803.00 | 31 972.00 | 330 830.00 | 362 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 287.00 | | 278 287.00 | 278 287.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 326 304.00 | | 326 304.00 | 326 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 241.00 | | 745 241.00 | 745 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 044.00 | 31 972.00 | 1 076 072.00 | 1 108 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 244.00 | 305 244.00 | | 305 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DH Report à nouveau | 26 579.00 | 19 149.00 | | 26 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 596.00 | 262 633.00 | | 293 596.00 |
DL TOTAL (I) | 744 158.00 | 705 766.00 | | 744 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 156.00 | 10 749.00 | | 89 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 677.00 | 263 239.00 | | 181 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 081.00 | 59 125.00 | | 61 081.00 |
EA Autres dettes | | 92 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 914.00 | 425 987.00 | | 331 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 072.00 | 1 131 753.00 | | 1 076 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 914.00 | 425 987.00 | | 331 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 644.00 | | 1 704 644.00 | 1 704 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 292.00 | | 1 706 292.00 | 1 706 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 330.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 341.00 | 212.00 | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640.00 | 31 328.00 | | 18 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 299.00 | -31 116.00 | | -16 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 773.00 | 114 534.00 | | 129 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 157.00 | 1 636 167.00 | | 1 709 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 560.00 | 1 373 533.00 | | 1 415 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 596.00 | 262 633.00 | | 293 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 843.00 | | 9 960.00 | 352 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 356.00 | | | 331 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | | 9 960.00 | 21 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 774.00 | 1 198.00 | | 30 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 419.00 | 1 198.00 | | 19 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 677.00 | 181 677.00 | | 181 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 278 287.00 | | | 278 287.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 585.00 | 291 585.00 | | 291 585.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 914.00 | 331 914.00 | | 331 914.00 |