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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 407.00 | 27 720.00 | 19 686.00 | 47 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 433.00 | 41 746.00 | 339 686.00 | 381 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 112.00 | 8 357.00 | 99 755.00 | 108 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 029.00 | 15 533.00 | 375 496.00 | 391 029.00 |
BZ Autres créances | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CF Disponibilités | 816 049.00 | | 816 049.00 | 816 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 830.00 | 23 890.00 | 1 315 940.00 | 1 339 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 264.00 | 65 637.00 | 1 655 627.00 | 1 721 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 244.00 | 305 244.00 | | 305 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DH Report à nouveau | 300 558.00 | 73 581.00 | | 300 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 937.00 | 376 976.00 | | 304 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 479.00 | 874 541.00 | | 1 029 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 946.00 | 282 816.00 | | 256 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 978.00 | 225 329.00 | | 295 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 357.00 | 43 121.00 | | 25 357.00 |
EA Autres dettes | 22 614.00 | 9 619.00 | | 22 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 147.00 | 560 886.00 | | 626 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 627.00 | 1 435 428.00 | | 1 655 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 895.00 | 560 887.00 | | 600 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 585 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 544.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 239.00 | 135 746.00 | | 106 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 892.00 | 1 718 819.00 | | 1 586 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 954.00 | 1 341 843.00 | | 1 281 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 938.00 | 376 976.00 | | 304 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 200.00 | | 1 233.00 | 380 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 356.00 | | | 331 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 845.00 | | 1 233.00 | 48 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 977.00 | 3 770.00 | | 37 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 621.00 | 3 770.00 | | 26 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 978.00 | 295 978.00 | | 295 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
UX Autres créances clients | 372 391.00 | 372 391.00 | | 372 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VB T. V. A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VI Groupe et associés | 256 946.00 | 256 946.00 | | 256 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 670.00 | 415 670.00 | | 415 670.00 |
VW T.V.A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 896.00 | 600 896.00 | | 600 896.00 |