| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 320 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 338 452.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 140 078.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 423 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 119.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 923 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 262 134.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 244.00 | 305 244.00 | | 305 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DH Report à nouveau | 50 175.00 | 26 579.00 | | 50 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 407.00 | 293 596.00 | | 333 407.00 |
DL TOTAL (I) | 807 565.00 | 744 158.00 | | 807 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 088.00 | 89 156.00 | | 221 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 676.00 | 181 677.00 | | 190 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 805.00 | 61 081.00 | | 42 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 569.00 | 331 914.00 | | 454 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 134.00 | 1 076 072.00 | | 1 262 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 569.00 | 331 914.00 | | 454 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 724 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 2 341.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 2 341.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 18 640.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 18 640.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -16 299.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 447.00 | 129 773.00 | | 146 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 159.00 | 1 709 157.00 | | 1 740 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 752.00 | 1 415 560.00 | | 1 406 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 407.00 | 293 596.00 | | 333 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 803.00 | | 10 000.00 | 362 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 356.00 | | | 331 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 447.00 | | 10 000.00 | 31 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 972.00 | 2 379.00 | | 31 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 2 379.00 | | 20 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 676.00 | 190 676.00 | | 190 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
UX Autres créances clients | 423 645.00 | 423 645.00 | | 423 645.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 155 411.00 | | 15 541.00 |
VI Groupe et associés | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 690.00 | 519 690.00 | | 519 690.00 |
VW T.V.A. | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 569.00 | 454 569.00 | | 454 569.00 |