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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 741.00 | 16 130.00 | 15 611.00 | 31 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 861.00 | 20 250.00 | 335 611.00 | 355 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 286.00 | 8 846.00 | 92 440.00 | 101 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 545.00 | 10 611.00 | 334 935.00 | 345 545.00 |
BZ Autres créances | 137 844.00 | | 137 844.00 | 137 844.00 |
CF Disponibilités | 694 571.00 | | 694 571.00 | 694 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 779.00 | 19 457.00 | 1 283 323.00 | 1 302 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 641.00 | 39 707.00 | 1 618 933.00 | 1 658 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 244.00 | 305 244.00 | | 305 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DH Report à nouveau | 305 496.00 | 300 558.00 | | 305 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 300.00 | 304 938.00 | | 287 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 779.00 | 1 029 479.00 | | 1 016 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 063.00 | 256 946.00 | | 281 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 320.00 | 25 252.00 | | 13 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 428.00 | 321 335.00 | | 301 428.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | 22 614.00 | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 154.00 | 626 148.00 | | 602 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 933.00 | 1 655 628.00 | | 1 618 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 198.00 | | 1 509 198.00 | 1 509 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 198.00 | | 1 509 198.00 | 1 509 198.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 760.00 | 106 239.00 | | 103 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 692.00 | 1 586 892.00 | | 1 525 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 392.00 | 1 281 954.00 | | 1 238 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 300.00 | 304 938.00 | | 287 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 434.00 | | | 381 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 572.00 | 355 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 906.00 | 321 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 667.00 | 34 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 356.00 | | | 331 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 747.00 | 4 076.00 | 25 572.00 | 41 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | 9 906.00 | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 391.00 | 4 076.00 | 15 667.00 | 30 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 621.00 | 272 621.00 | | 272 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UX Autres créances clients | 332 813.00 | 332 813.00 | | 332 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VC Groupe et associés | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VI Groupe et associés | 281 063.00 | 281 063.00 | | 281 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 162.00 | 498 162.00 | | 498 162.00 |
VW T.V.A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 834.00 | 588 834.00 | | 588 834.00 |