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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 151.00 | 25 571.00 | 17 579.00 | 43 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 271.00 | 29 692.00 | 337 579.00 | 367 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 361.00 | 34 408.00 | 188 953.00 | 223 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 924.00 | | 46 924.00 | 46 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 752.00 | 4 491.00 | 633 262.00 | 637 752.00 |
BZ Autres créances | 175 141.00 | | 175 141.00 | 175 141.00 |
CF Disponibilités | 1 236 876.00 | | 1 236 876.00 | 1 236 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 582.00 | 38 899.00 | 2 288 683.00 | 2 327 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 853.00 | 68 591.00 | 2 626 262.00 | 2 694 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 392.00 | 305 244.00 | | 370 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 842.00 | 80 648.00 | | 569 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
DH Report à nouveau | 322 796.00 | 305 496.00 | | 322 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 092.00 | 287 300.00 | | 402 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 213.00 | 1 016 779.00 | | 1 703 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 773.00 | 281 063.00 | | 430 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 518.00 | 13 320.00 | | 44 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 832.00 | 301 428.00 | | 370 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 794.00 | | | 61 794.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | 6 343.00 | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 049.00 | 602 154.00 | | 923 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 262.00 | 1 618 933.00 | | 2 626 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 871 724.00 | | 2 871 724.00 | 2 871 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 724.00 | | 2 871 724.00 | 2 871 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 899.00 | |
GE Autres charges | | | 21 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 820.00 | 103 760.00 | | 139 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 691.00 | 1 525 692.00 | | 2 952 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 598.00 | 1 238 392.00 | | 2 550 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 092.00 | 287 300.00 | | 402 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 861.00 | | 11 410.00 | 355 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 450.00 | | | 321 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 411.00 | | 11 410.00 | 34 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 250.00 | 9 442.00 | | 20 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 800.00 | 9 442.00 | | 18 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 832.00 | 370 832.00 | | 370 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 632 363.00 | 632 363.00 | | 632 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VC Groupe et associés | 132 659.00 | 132 659.00 | | 132 659.00 |
VI Groupe et associés | 430 773.00 | 430 773.00 | | 430 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 421.00 | 820 421.00 | | 820 421.00 |
VW T.V.A. | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 530.00 | 878 530.00 | | 878 530.00 |