| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 490.00 | 11 292.00 | 2 198.00 | 13 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 15 918.00 | 9 394.00 | 25 312.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270.00 | 5 524.00 | 1 747.00 | 7 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 819.00 | 106 365.00 | 57 454.00 | 163 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 571.00 | 151 098.00 | 875 473.00 | 1 026 571.00 |
BP En cours de production de services | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
BT Marchandises | 135 330.00 | | 135 330.00 | 135 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 956.00 | 7 108.00 | 445 848.00 | 452 956.00 |
BZ Autres créances | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 650.00 | 7 108.00 | 771 542.00 | 778 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 222.00 | 158 207.00 | 1 647 015.00 | 1 805 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
CU Autres participations | 602 624.00 | 12 000.00 | 590 624.00 | 602 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 456 530.00 | 456 530.00 | | 456 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 991.00 | 18 446.00 | | 53 991.00 |
DL TOTAL (I) | 577 566.00 | 542 021.00 | | 577 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 976.00 | 470 544.00 | | 409 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 652.00 | 512 002.00 | | 390 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 029.00 | 157 874.00 | | 163 029.00 |
EA Autres dettes | 23 880.00 | 5 149.00 | | 23 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 912.00 | 50 119.00 | | 81 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 449.00 | 1 195 687.00 | | 1 069 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 015.00 | 1 737 708.00 | | 1 647 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 076.00 | 926 078.00 | | 860 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 673.00 | 175 552.00 | | 155 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 177.00 | | 1 606 177.00 | 1 606 177.00 |
FG Production vendue services | 1 062 537.00 | | 1 062 537.00 | 1 062 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 714.00 | | 2 668 714.00 | 2 668 714.00 |
FM Production stockée | | | -37 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 379.00 | 37 864.00 | | 55 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 448.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 448.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 448.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 335.00 | 2 726 959.00 | | 2 687 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 344.00 | 2 708 513.00 | | 2 633 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 991.00 | 18 446.00 | | 53 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 146.00 | | 20 245.00 | 1 010 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889.00 | 724 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 1 026 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 931.00 | 171 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 459.00 | | 9 853.00 | 107 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 780.00 | | 5 241.00 | 167 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 418.00 | | 5 150.00 | 721 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 238.00 | 27 792.00 | 1 931.00 | 113 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 795.00 | 4 497.00 | | 6 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 2 634.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 158.00 | 20 662.00 | 1 931.00 | 93 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
UP Prêts | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 441 962.00 | | | 441 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VC Groupe et associés | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 303.00 | 44 930.00 | 209 373.00 | 254 303.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 951.00 | 586 533.00 | 113 418.00 | 699 951.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 449.00 | 860 076.00 | 209 373.00 | 1 069 449.00 |