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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 287.00 | 26 505.00 | 1 782.00 | 28 287.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092.00 | 8 231.00 | 4 861.00 | 13 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 173.00 | 151 132.00 | 32 042.00 | 183 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 831.00 | 185 867.00 | 836 964.00 | 1 022 831.00 |
BP En cours de production de services | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BT Marchandises | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 474.00 | 2 700.00 | 471 773.00 | 474 474.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 300.00 | 2 700.00 | 670 600.00 | 673 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 132.00 | 188 568.00 | 1 507 564.00 | 1 696 132.00 |
CU Autres participations | 590 624.00 | | 590 624.00 | 590 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 466 392.00 | 464 347.00 | | 466 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 599.00 | 47 046.00 | | 50 599.00 |
DL TOTAL (I) | 584 037.00 | 578 437.00 | | 584 037.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 833.00 | 356 284.00 | | 304 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 835.00 | 265 031.00 | | 289 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 887.00 | 204 528.00 | | 151 887.00 |
EA Autres dettes | 46 944.00 | 27 870.00 | | 46 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 028.00 | 117 084.00 | | 110 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 527.00 | 970 797.00 | | 913 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 564.00 | 1 549 234.00 | | 1 507 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 669.00 | 878 623.00 | | 875 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 659.00 | 211 485.00 | | 212 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 740.00 | | 1 285 740.00 | 1 285 740.00 |
FG Production vendue services | 980 238.00 | | 980 238.00 | 980 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 978.00 | | 2 265 978.00 | 2 265 978.00 |
FM Production stockée | | | -298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 974.00 | 17 238.00 | | 61 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | 119.00 | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 308.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 883.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 144.00 | -764.00 | | 6 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 7 961.00 | | 14 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 791.00 | 2 586 747.00 | | 2 339 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 191.00 | 2 539 702.00 | | 2 289 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 599.00 | 47 046.00 | | 50 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 289.00 | 35 864.00 | | 23 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 713.00 | | 16 880.00 | 1 006 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 022 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 196 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 511.00 | | 1 776.00 | 118 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 978.00 | | 15 049.00 | 181 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 224.00 | | 55.00 | 706 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 931.00 | 20 417.00 | 481.00 | 165 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 289.00 | 2 216.00 | | 24 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 642.00 | 18 201.00 | 481.00 | 141 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 330.00 | | 5 630.00 | 8 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 330.00 | | 5 630.00 | 8 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 330.00 | 10 000.00 | 5 630.00 | 8 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 835.00 | 289 835.00 | | 289 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 028.00 | 110 028.00 | | 110 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 470 279.00 | 470 279.00 | | 470 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 659.00 | 212 659.00 | | 212 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 174.00 | 54 316.00 | 37 858.00 | 92 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 271.00 | 543 098.00 | 113 173.00 | 656 271.00 |
VW T.V.A. | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 527.00 | 875 669.00 | 37 858.00 | 913 527.00 |