| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 506.00 | 25 507.00 | 999.00 | 26 506.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 130.00 | 790.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 194.00 | 10 661.00 | 5 533.00 | 16 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 607.00 | 143 859.00 | 24 749.00 | 168 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 554.00 | 180 157.00 | 803 397.00 | 983 554.00 |
BN En cours de production de biens | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BT Marchandises | 200 428.00 | | 200 428.00 | 200 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 530.00 | 3 151.00 | 259 379.00 | 262 530.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 873.00 | 3 151.00 | 537 722.00 | 540 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 427.00 | 183 308.00 | 1 341 119.00 | 1 524 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
CU Autres participations | 590 624.00 | | 590 624.00 | 590 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 470 509.00 | 468 992.00 | | 470 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 936.00 | 51 517.00 | | 121 936.00 |
DL TOTAL (I) | 659 490.00 | 587 554.00 | | 659 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 846.00 | 250 387.00 | | 101 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 58 000.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 039.00 | 241 260.00 | | 250 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 143.00 | 110 542.00 | | 138 143.00 |
EA Autres dettes | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 164.00 | 74 799.00 | | 137 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 629.00 | 781 933.00 | | 681 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 119.00 | 1 369 487.00 | | 1 341 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 629.00 | 781 933.00 | | 681 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 846.00 | 212 528.00 | | 101 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 511.00 | | 825 511.00 | 825 511.00 |
FD Production vendue biens | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
FG Production vendue services | 816 637.00 | | 816 637.00 | 816 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 102.00 | | 1 653 102.00 | 1 653 102.00 |
FM Production stockée | | | 21 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 826.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 127.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 9 083.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 9 083.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 9 083.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 322.00 | 15 012.00 | | 39 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 446.00 | 2 085 933.00 | | 1 772 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 509.00 | 2 034 416.00 | | 1 650 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 936.00 | 51 517.00 | | 121 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 307.00 | | 19 837.00 | 1 003 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 589.00 | 983 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 992.00 | 119 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 598.00 | 184 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 497.00 | | 920.00 | 121 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 082.00 | | 18 317.00 | 203 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 727.00 | | 600.00 | 678 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 327.00 | 11 673.00 | 36 843.00 | 205 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 503.00 | 1 126.00 | 2 992.00 | 27 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 824.00 | 10 547.00 | 33 851.00 | 177 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 451.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 451.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 451.00 | | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 039.00 | 250 039.00 | | 250 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 164.00 | 137 164.00 | | 137 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 257 794.00 | 257 794.00 | | 257 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 846.00 | 101 846.00 | | 101 846.00 |
VI Groupe et associés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 386.00 | 407 386.00 | | 407 386.00 |
VW T.V.A. | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 629.00 | 681 629.00 | | 681 629.00 |