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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 511.00 | 24 289.00 | 2 222.00 | 26 511.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 292.00 | 7 070.00 | 2 222.00 | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 686.00 | 134 572.00 | 38 114.00 | 172 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 422.00 | 165 931.00 | 843 491.00 | 1 009 422.00 |
BP En cours de production de services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 612.00 | 8 330.00 | 462 282.00 | 470 612.00 |
BZ Autres créances | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CF Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 074.00 | 8 330.00 | 705 743.00 | 714 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 496.00 | 174 262.00 | 1 549 234.00 | 1 723 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 590 624.00 | | 590 624.00 | 590 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 464 347.00 | 462 521.00 | | 464 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 046.00 | 41 825.00 | | 47 046.00 |
DL TOTAL (I) | 578 437.00 | 571 392.00 | | 578 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 284.00 | 317 179.00 | | 356 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 031.00 | 440 616.00 | | 265 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 528.00 | 157 686.00 | | 204 528.00 |
EA Autres dettes | 27 870.00 | 18 170.00 | | 27 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 084.00 | 86 522.00 | | 117 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 797.00 | 1 020 173.00 | | 970 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 234.00 | 1 591 564.00 | | 1 549 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 623.00 | 875 374.00 | | 878 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 485.00 | 117 460.00 | | 211 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 674.00 | | 1 677 674.00 | 1 677 674.00 |
FG Production vendue services | 973 502.00 | | 973 502.00 | 973 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 177.00 | | 2 651 177.00 | 2 651 177.00 |
FM Production stockée | | | -82 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 238.00 | 101 153.00 | | 17 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 344.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 11 344.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 12 000.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 12 000.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -656.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | 4 794.00 | | 7 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 747.00 | 2 316 224.00 | | 2 586 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 702.00 | 2 274 399.00 | | 2 539 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 046.00 | 41 825.00 | | 47 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 822.00 | | 11 861.00 | 1 019 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 708 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 261.00 | 1 009 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 490.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 311.00 | 181 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 328.00 | | 9 961.00 | 178 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 493.00 | | 1 900.00 | 709 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 080.00 | 22 345.00 | 19 493.00 | 163 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 071.00 | 4 218.00 | | 20 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 519.00 | 18 127.00 | 6 003.00 | 129 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | 1 420.00 | 198.00 | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 108.00 | 1 420.00 | 198.00 | 7 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 108.00 | 1 420.00 | 198.00 | 7 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 031.00 | 265 031.00 | | 265 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
UX Autres créances clients | 459 920.00 | 459 920.00 | | 459 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 485.00 | 211 485.00 | | 211 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 799.00 | 52 625.00 | 92 174.00 | 144 799.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 252.00 | 588 225.00 | 114 027.00 | 702 252.00 |
VW T.V.A. | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 797.00 | 878 623.00 | 92 174.00 | 970 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |