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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 511.00 | 20 071.00 | 6 440.00 | 26 511.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 270.00 | 6 220.00 | 1 051.00 | 7 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 058.00 | 123 299.00 | 47 758.00 | 171 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 274.00 | | 98 274.00 | 98 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 822.00 | 163 080.00 | 856 743.00 | 1 019 822.00 |
BP En cours de production de services | 82 359.00 | | 82 359.00 | 82 359.00 |
BT Marchandises | 132 704.00 | | 132 704.00 | 132 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 979.00 | 7 108.00 | 378 871.00 | 385 979.00 |
BZ Autres créances | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 930.00 | 7 108.00 | 734 822.00 | 741 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 752.00 | 170 188.00 | 1 591 564.00 | 1 761 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
CU Autres participations | 590 624.00 | | 590 624.00 | 590 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 950.00 | 60 950.00 | | 60 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
DG Autres réserves | 462 521.00 | 456 530.00 | | 462 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 825.00 | 53 991.00 | | 41 825.00 |
DL TOTAL (I) | 571 392.00 | 577 566.00 | | 571 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 179.00 | 409 976.00 | | 317 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 616.00 | 390 652.00 | | 440 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 686.00 | 163 029.00 | | 157 686.00 |
EA Autres dettes | 18 170.00 | 23 880.00 | | 18 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 522.00 | 81 912.00 | | 86 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 173.00 | 1 069 449.00 | | 1 020 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 564.00 | 1 647 015.00 | | 1 591 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 374.00 | 860 076.00 | | 875 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 460.00 | 155 673.00 | | 117 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 700.00 | | 1 109 700.00 | 1 109 700.00 |
FG Production vendue services | 1 061 605.00 | | 1 061 605.00 | 1 061 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 305.00 | | 2 171 305.00 | 2 171 305.00 |
FM Production stockée | | | 19 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 153.00 | 55 379.00 | | 101 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 100.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 344.00 | 100.00 | | 11 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 100.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 5 689.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 224.00 | 2 687 335.00 | | 2 316 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 399.00 | 2 633 344.00 | | 2 274 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 825.00 | 53 991.00 | | 41 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 571.00 | | 9 105.00 | 1 026 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 855.00 | 709 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 855.00 | 1 019 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 312.00 | | 1 199.00 | 117 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 090.00 | | 7 238.00 | 171 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 679.00 | | 668.00 | 724 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 098.00 | 23 981.00 | | 139 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 292.00 | 2 198.00 | | 11 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 918.00 | 4 152.00 | | 15 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 888.00 | 17 630.00 | | 111 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 108.00 | | 12 000.00 | 19 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 108.00 | | 12 000.00 | 19 108.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 616.00 | 440 616.00 | | 440 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
UX Autres créances clients | 375 131.00 | | | 375 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 719.00 | 54 920.00 | 144 799.00 | 199 719.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 990.00 | 641 990.00 | | 641 990.00 |
VW T.V.A. | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 173.00 | 875 374.00 | 144 799.00 | 1 020 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |