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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 1 724.00 | 425.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 991.00 | 257 478.00 | 96 513.00 | 353 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 255.00 | 259 527.00 | 108 728.00 | 368 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 693.00 | | 169 693.00 | 169 693.00 |
BZ Autres créances | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 961.00 | | 338 961.00 | 338 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 216.00 | 259 527.00 | 447 689.00 | 707 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 98 372.00 | 97 484.00 | | 98 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 000.00 | 887.00 | | 43 000.00 |
DL TOTAL (I) | 171 732.00 | 128 732.00 | | 171 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 522.00 | 76 851.00 | | 105 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 32 395.00 | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 290.00 | 98 150.00 | | 120 290.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 5 031.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 957.00 | 212 428.00 | | 275 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 689.00 | 341 160.00 | | 447 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 62.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 718.00 | 45 537.00 | | 332 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 368 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 356 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 602.00 | 45 537.00 | | 320 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 808.00 | 37 955.00 | 8 237.00 | 229 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 484.00 | 37 955.00 | 8 237.00 | 229 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 076.00 | 209 387.00 | 1 689.00 | 211 076.00 |