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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 10 452.00 | 4 501.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 299.00 | 768 783.00 | 970 516.00 | 1 739 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 213.00 | 779 854.00 | 993 359.00 | 1 773 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 345.00 | | 314 345.00 | 314 345.00 |
BZ Autres créances | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
CF Disponibilités | 253 975.00 | | 253 975.00 | 253 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 892.00 | | 602 892.00 | 602 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 105.00 | 779 854.00 | 1 596 252.00 | 2 376 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 234 302.00 | 225 257.00 | | 234 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 236.00 | 29 046.00 | | 69 236.00 |
DL TOTAL (I) | 333 898.00 | 284 663.00 | | 333 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 701.00 | 666 467.00 | | 947 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 52.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | 81 275.00 | | 126 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 863.00 | 144 550.00 | | 187 863.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 353.00 | 893 594.00 | | 1 262 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 252.00 | 1 178 256.00 | | 1 596 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 567.00 | 426 321.00 | | 588 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 781.00 | | 570 819.00 | 1 244 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 386.00 | 1 773 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325.00 | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 062.00 | 1 754 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 495.00 | | 570 819.00 | 1 225 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 124.00 | 245 118.00 | 42 388.00 | 577 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857.00 | 86.00 | 325.00 | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 267.00 | 245 033.00 | 42 063.00 | 576 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 340.00 | 126 340.00 | | 126 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 314 345.00 | 314 345.00 | | 314 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -246.00 | -246.00 | | -246.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 701.00 | 273 915.00 | 673 786.00 | 947 701.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 445.00 | | | 529 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 954.00 | | | 247 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 148.00 | 345 906.00 | 8 242.00 | 354 148.00 |
VW T.V.A. | 60 846.00 | 60 846.00 | | 60 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 353.00 | 588 567.00 | 673 786.00 | 1 262 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |