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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 858.00 | 85.00 | 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 852.00 | 9 419.00 | 6 432.00 | 15 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 643.00 | 567 264.00 | 642 379.00 | 1 209 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 781.00 | 577 541.00 | 667 239.00 | 1 244 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
BZ Autres créances | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
CF Disponibilités | 229 087.00 | | 229 087.00 | 229 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 017.00 | | 511 017.00 | 511 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 798.00 | 577 541.00 | 1 178 256.00 | 1 755 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 225 257.00 | 204 657.00 | | 225 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 046.00 | 40 600.00 | | 29 046.00 |
DL TOTAL (I) | 284 663.00 | 275 617.00 | | 284 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 467.00 | 470 037.00 | | 666 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 80 410.00 | | 81 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 550.00 | 138 391.00 | | 144 550.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 594.00 | 688 890.00 | | 893 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 256.00 | 964 507.00 | | 1 178 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 321.00 | 347 234.00 | | 426 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 66.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 785.00 | | 293 483.00 | 994 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 488.00 | 1 244 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 488.00 | 1 225 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 500.00 | | 293 483.00 | 975 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 591.00 | 158 987.00 | 33 037.00 | 451 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 206.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 939.00 | 158 781.00 | 33 037.00 | 450 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
UX Autres créances clients | 241 750.00 | 241 750.00 | | 241 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 653.00 | 270 410.00 | 8 241.00 | 278 653.00 |