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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 896 894.00 | 683 423.00 | 213 471.00 | 896 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 949.00 | 100 392.00 | 6 558.00 | 106 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 168.00 | 373 743.00 | 94 426.00 | 468 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 721.00 | 1 157 557.00 | 359 164.00 | 1 516 721.00 |
BT Marchandises | 1 527 753.00 | 23 070.00 | 1 504 683.00 | 1 527 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 790.00 | 13 407.00 | 43 384.00 | 56 790.00 |
BZ Autres créances | 156 060.00 | | 156 060.00 | 156 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 446.00 | 36 477.00 | 1 838 970.00 | 1 875 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 168.00 | 1 194 034.00 | 2 198 134.00 | 3 392 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 613 688.00 | | | 613 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 424.00 | | | 512 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 605.00 | | | 1 447 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 401.00 | | | 246 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 636.00 | | | 265 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 191.00 | | | 154 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 529.00 | | | 750 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 134.00 | | | 2 198 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 338.00 | | | 563 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 289 839.00 | | 5 289 839.00 | 5 289 839.00 |
FD Production vendue biens | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
FG Production vendue services | 88 514.00 | | 88 514.00 | 88 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 532.00 | | 5 380 532.00 | 5 380 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 483.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 357.00 | | | 196 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 485 069.00 | | | 5 485 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 645.00 | | | 4 972 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 424.00 | | | 512 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 849.00 | | 41 322.00 | 1 485 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 44 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 449.00 | 1 516 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 1 472 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 161.00 | | 40 849.00 | 1 441 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 688.00 | | 472.00 | 44 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 780.00 | 103 777.00 | 9 999.00 | 1 063 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 780.00 | 103 777.00 | 9 999.00 | 1 063 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 852.00 | 23 070.00 | 15 852.00 | 15 852.00 |
6T Sur comptes clients | 13 027.00 | 413.00 | 33.00 | 13 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 878.00 | 23 483.00 | 15 885.00 | 28 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 878.00 | 23 483.00 | 15 885.00 | 28 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 636.00 | 265 636.00 | | 265 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 560.00 | | | 44 560.00 |
UX Autres créances clients | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 059.00 | 58 869.00 | 187 190.00 | 246 059.00 |
VI Groupe et associés | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 467.00 | | | 297 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 803.00 | | | 329 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 524.00 | | | 150 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 418.00 | 229 858.00 | 44 560.00 | 274 418.00 |
VW T.V.A. | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 646.00 | 550 456.00 | 187 190.00 | 737 646.00 |