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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 896 894.00 | 741 920.00 | 154 973.00 | 896 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 393.00 | 103 453.00 | 10 940.00 | 114 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 496.00 | 394 921.00 | 140 576.00 | 535 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 415.00 | 1 240 294.00 | 351 121.00 | 1 591 415.00 |
BT Marchandises | 1 509 680.00 | 19 100.00 | 1 490 580.00 | 1 509 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 097.00 | 171.00 | 41 926.00 | 42 097.00 |
BZ Autres créances | 312 476.00 | | 312 476.00 | 312 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CF Disponibilités | 64 923.00 | | 64 923.00 | 64 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 471.00 | 19 271.00 | 1 935 200.00 | 1 954 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 886.00 | 1 259 565.00 | 2 286 322.00 | 3 545 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 187.00 | | | 212 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 667 627.00 | | | 667 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 290.00 | | | 426 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 895.00 | | | 1 517 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 652.00 | | | 260 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 368.00 | | | 286 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 426.00 | | | 768 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 322.00 | | | 2 286 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 815.00 | | | 587 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 402 073.00 | | 5 402 073.00 | 5 402 073.00 |
FD Production vendue biens | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
FG Production vendue services | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 235.00 | | 5 493 235.00 | 5 493 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 348 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 271.00 | |
GE Autres charges | | | 14 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 767.00 | | | 53 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 217.00 | | | 77 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 025.00 | | | 138 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 986.00 | | | 5 640 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 697.00 | | | 5 214 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 290.00 | | | 426 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 721.00 | | 101 072.00 | 1 516 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 44 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 378.00 | 1 591 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 228.00 | 1 546 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 011.00 | | 101 000.00 | 1 472 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 710.00 | | 72.00 | 44 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 557.00 | 98 346.00 | 15 609.00 | 1 157 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 557.00 | 98 346.00 | 15 609.00 | 1 157 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 070.00 | 19 100.00 | 23 070.00 | 23 070.00 |
6T Sur comptes clients | 13 407.00 | 171.00 | 13 407.00 | 13 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 477.00 | 19 271.00 | 36 477.00 | 36 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 477.00 | 19 271.00 | 36 477.00 | 36 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 271.00 | 36 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 368.00 | 286 368.00 | | 286 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
UX Autres créances clients | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 297.00 | 79 685.00 | 180 612.00 | 260 297.00 |
VI Groupe et associés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 080.00 | | | 207 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 872.00 | 376 239.00 | 44 633.00 | 420 872.00 |
VW T.V.A. | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 805.00 | 573 193.00 | 180 612.00 | 753 805.00 |