| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AP Constructions | 1 019 767.00 | 908 874.00 | 110 893.00 | 1 019 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 608.00 | 129 615.00 | 16 993.00 | 146 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 824.00 | 594 819.00 | 136 005.00 | 730 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 129.00 | 1 634 274.00 | 317 855.00 | 1 952 129.00 |
BT Marchandises | 1 390 579.00 | 30 000.00 | 1 360 579.00 | 1 390 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 119.00 | 2 050.00 | 126 069.00 | 128 119.00 |
BZ Autres créances | 772 414.00 | | 772 414.00 | 772 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 000.00 | 32 050.00 | 2 313 950.00 | 2 346 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 129.00 | 1 666 323.00 | 2 631 806.00 | 4 298 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 445.00 | | | 297 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 477 377.00 | | | 477 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 814.00 | | | 598 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 427.00 | | | 1 585 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 413.00 | | | 371 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 308.00 | | | 448 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 211.00 | | | 123 211.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 378.00 | | | 1 046 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 806.00 | | | 2 631 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 051.00 | | | 828 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 829 469.00 | | 5 829 469.00 | 5 829 469.00 |
FD Production vendue biens | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
FG Production vendue services | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 882 355.00 | | 5 882 355.00 | 5 882 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 619.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 100.00 | | | 199 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 685.00 | | | 6 117 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 518 871.00 | | | 5 518 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 814.00 | | | 598 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 834.00 | | 125 563.00 | 1 851 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | 53 964.00 | 1 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434.00 | 23 834.00 | 1 952 129.00 | 1 434.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 834.00 | 1 897 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 510.00 | | 125 523.00 | 1 795 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 358.00 | | 40.00 | 55 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 282.00 | 97 619.00 | 5 627.00 | 1 542 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 315.00 | 97 619.00 | 5 627.00 | 1 541 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 308.00 | 448 308.00 | | 448 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
UX Autres créances clients | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 622 873.00 | 622 873.00 | | 622 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 413.00 | 153 086.00 | 218 327.00 | 371 413.00 |
VI Groupe et associés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 861.00 | | | 355 861.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 867.00 | 144 867.00 | | 144 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 198.00 | 914 235.00 | 53 964.00 | 968 198.00 |
VW T.V.A. | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 556.00 | 827 229.00 | 218 327.00 | 1 045 556.00 |