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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AP Constructions | 1 019 767.00 | 882 694.00 | 137 073.00 | 1 019 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 709.00 | 118 975.00 | 15 734.00 | 134 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 034.00 | 539 646.00 | 101 387.00 | 641 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 834.00 | 1 542 282.00 | 309 552.00 | 1 851 834.00 |
BT Marchandises | 1 213 910.00 | 30 000.00 | 1 183 910.00 | 1 213 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 532.00 | 2 050.00 | 100 482.00 | 102 532.00 |
BZ Autres créances | 852 864.00 | | 852 864.00 | 852 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 152 451.00 | | 152 451.00 | 152 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 556.00 | 32 050.00 | 2 307 506.00 | 2 339 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 390.00 | 1 574 332.00 | 2 617 059.00 | 4 191 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 445.00 | | | 297 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 477 177.00 | | | 477 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 200.00 | | | 640 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 613.00 | | | 1 626 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 155.00 | | | 427 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 086.00 | | | 378 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 446.00 | | | 121 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 445.00 | | | 990 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 059.00 | | | 2 617 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 984.00 | | | 939 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 589 527.00 | | 5 589 527.00 | 5 589 527.00 |
FD Production vendue biens | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 623 590.00 | | 5 623 590.00 | 5 623 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 029.00 | | | 228 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 930.00 | | | 5 767 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 730.00 | | | 5 127 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 200.00 | | | 640 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 076.00 | | 72 758.00 | 1 779 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 511.00 | | 63 999.00 | 1 731 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 599.00 | | 8 759.00 | 46 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 514.00 | 89 767.00 | | 1 452 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 548.00 | 89 767.00 | | 1 451 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 2 050.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 2 050.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 086.00 | 378 086.00 | | 378 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
UX Autres créances clients | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VC Groupe et associés | 693 727.00 | 693 727.00 | | 693 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 155.00 | 376 693.00 | 50 462.00 | 427 155.00 |
VI Groupe et associés | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 541.00 | | | 115 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 157.00 | 145 157.00 | | 145 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 850.00 | 969 492.00 | 55 358.00 | 1 024 850.00 |
VW T.V.A. | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 905.00 | 923 444.00 | 50 462.00 | 973 905.00 |