| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 899.00 | 67.00 | 966.00 |
AP Constructions | 896 894.00 | 800 125.00 | 96 769.00 | 896 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 393.00 | 106 476.00 | 7 917.00 | 114 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 231.00 | 435 544.00 | 105 687.00 | 541 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 009.00 | 1 343 044.00 | 255 964.00 | 1 599 009.00 |
BT Marchandises | 1 432 088.00 | 15 370.00 | 1 416 718.00 | 1 432 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BZ Autres créances | 305 717.00 | | 305 717.00 | 305 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 97 823.00 | | 97 823.00 | 97 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 616.00 | 15 370.00 | 1 882 246.00 | 1 897 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 625.00 | 1 358 414.00 | 2 138 210.00 | 3 496 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 811.00 | | | 144 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 445.00 | | | 297 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 548 659.00 | | | 548 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 518.00 | | | 322 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 413.00 | | | 1 380 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 728.00 | | | 180 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 967.00 | | | 153 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 110.00 | | | 176 110.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 797.00 | | | 757 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 210.00 | | | 2 138 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 635.00 | | | 657 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 376 327.00 | | 5 376 327.00 | 5 376 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
FG Production vendue services | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 354.00 | | 5 471 354.00 | 5 471 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 170.00 | | | 5 581 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 652.00 | | | 5 258 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 518.00 | | | 322 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 415.00 | | 7 593.00 | 1 591 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 783.00 | | 5 734.00 | 1 546 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 633.00 | | 893.00 | 44 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 294.00 | 102 750.00 | | 1 240 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 899.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 294.00 | 101 851.00 | | 1 240 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 100.00 | | 3 730.00 | 19 100.00 |
6T Sur comptes clients | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 271.00 | | 3 901.00 | 19 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 271.00 | | 3 901.00 | 19 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 352.00 | 225 352.00 | | 225 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 368.00 | 56 368.00 | | 56 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 525.00 | | 45 525.00 | 45 525.00 |
UX Autres créances clients | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VC Groupe et associés | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 728.00 | 80 566.00 | 100 162.00 | 180 728.00 |
VI Groupe et associés | 153 967.00 | 153 967.00 | | 153 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 579.00 | 364 053.00 | 45 525.00 | 409 579.00 |
VW T.V.A. | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 582.00 | 636 420.00 | 100 162.00 | 736 582.00 |