| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 5 235.00 | 4 268.00 | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
AP Constructions | 316 682.00 | 41 484.00 | 275 199.00 | 316 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 630.00 | 32 128.00 | 13 502.00 | 45 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 965.00 | 78 847.00 | 440 118.00 | 518 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 775.00 | 3 263.00 | 5 511.00 | 8 775.00 |
BZ Autres créances | 281 679.00 | | 281 679.00 | 281 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CF Disponibilités | 363 389.00 | | 363 389.00 | 363 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 804.00 | 3 263.00 | 674 541.00 | 677 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 769.00 | 82 110.00 | 1 114 659.00 | 1 196 769.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 36 294.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 592.00 | 92 920.00 | | 383 592.00 |
DL TOTAL (I) | 591 713.00 | 337 120.00 | | 591 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 675.00 | 7 975.00 | | 1 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 675.00 | 7 975.00 | | 1 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 550.00 | 321 838.00 | | 297 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687.00 | 4 057.00 | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 930.00 | 27 503.00 | | 57 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 898.00 | 153 268.00 | | 62 898.00 |
EA Autres dettes | | 6 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 206.00 | 78 085.00 | | 80 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 271.00 | 591 042.00 | | 521 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 659.00 | 936 137.00 | | 1 114 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 004.00 | 300 096.00 | | 238 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 966.00 | | 628 966.00 | 628 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 966.00 | | 628 966.00 | 628 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 364.00 | 354.00 | | 7 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 825.00 | 15 544.00 | | 16 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | 1 107.00 | | 3 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 722.00 | | | 351 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 621.00 | 1 107.00 | | 355 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 3 690.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 910.00 | 3 690.00 | | 58 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 711.00 | -2 583.00 | | 296 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 851.00 | 41 978.00 | | 25 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 746.00 | 926 545.00 | | 1 015 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 153.00 | 833 624.00 | | 632 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 592.00 | 92 920.00 | | 383 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 395.00 | | 43 137.00 | 647 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 310.00 | 42 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 567.00 | 518 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 620.00 | 114 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 637.00 | 362 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 533.00 | | 5 300.00 | 148 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 955.00 | | 12 994.00 | 404 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 907.00 | | 24 843.00 | 93 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 297.00 | 21 735.00 | 45 186.00 | 102 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 988.00 | 1 032.00 | 4 786.00 | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 309.00 | 20 703.00 | 40 401.00 | 93 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 975.00 | | 6 300.00 | 7 975.00 |
6T Sur comptes clients | 3 154.00 | 3 263.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 154.00 | 3 263.00 | 3 154.00 | 3 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 129.00 | 3 263.00 | 9 454.00 | 11 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | 9 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VC Groupe et associés | 261 896.00 | | | 261 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 550.00 | 14 283.00 | 108 430.00 | 297 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 397.00 | 330 481.00 | 3 916.00 | 334 397.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 271.00 | 238 004.00 | 108 430.00 | 521 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | 23 542.00 | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 485.00 | 6 875.00 | | 96 485.00 |
ST Autres comptes | 113 006.00 | 150 296.00 | | 113 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 139.00 | 73 503.00 | | 35 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 35 662.00 | 18 807.00 | | 35 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | 2 684.00 | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | 26 226.00 | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 315.00 | 188 268.00 | | 125 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 133.00 | 28 258.00 | | 36 133.00 |
ZE Dividendes | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 485.00 | 249 482.00 | | 294 485.00 |