| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 328 290.00 | 80 465.00 | 247 824.00 | 328 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 3 470.00 | 12 422.00 | 15 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 152.00 | | 107 152.00 | 107 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 036.00 | 93 438.00 | 368 598.00 | 462 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | 860.00 | 6 438.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 323 547.00 | | 323 547.00 | 323 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 423 923.00 | | 423 923.00 | 423 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 497.00 | 860.00 | 754 637.00 | 755 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 533.00 | 94 298.00 | 1 123 235.00 | 1 217 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 151.00 | 366 842.00 | | 161 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 214.00 | 63 309.00 | | 315 214.00 |
DL TOTAL (I) | 696 365.00 | 650 151.00 | | 696 365.00 |
DP Provisions pour risques | 8 400.00 | 24 800.00 | | 8 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 400.00 | 24 800.00 | | 8 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 335.00 | 409 424.00 | | 219 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 2 532.00 | | 2 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 15 867.00 | | 16 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 888.00 | 70 635.00 | | 10 888.00 |
EA Autres dettes | 104 507.00 | 2 468.00 | | 104 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 726.00 | 84 733.00 | | 64 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 470.00 | 585 658.00 | | 418 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 235.00 | 1 260 609.00 | | 1 123 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 677.00 | 212 757.00 | | 236 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 977.00 | | 612 977.00 | 612 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 977.00 | | 612 977.00 | 612 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 397.00 | | | 470 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 254.00 | | | 471 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | 162.00 | | 3 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 922.00 | 1 133.00 | | 242 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 373.00 | 1 295.00 | | 246 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 881.00 | -1 295.00 | | 224 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 959.00 | 14 657.00 | | 31 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 115.00 | 558 593.00 | | 1 135 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 901.00 | 495 284.00 | | 819 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 214.00 | 63 309.00 | | 315 214.00 |