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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 8 324.00 | 1 179.00 | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
AP Constructions | 475 342.00 | 74 526.00 | 400 816.00 | 475 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 207.00 | 33 454.00 | 18 752.00 | 52 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 741.00 | 116 304.00 | 536 437.00 | 652 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 259 962.00 | | 259 962.00 | 259 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 450 059.00 | | 450 059.00 | 450 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 172.00 | | 724 172.00 | 724 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 913.00 | 116 304.00 | 1 260 609.00 | 1 376 913.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 842.00 | 354 713.00 | | 366 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 309.00 | 66 272.00 | | 63 309.00 |
DL TOTAL (I) | 650 151.00 | 640 985.00 | | 650 151.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 1 675.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 1 675.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 424.00 | 435 924.00 | | 409 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 2 961.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 22 468.00 | | 15 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 635.00 | 64 736.00 | | 70 635.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 1 775.00 | | 2 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 733.00 | 84 042.00 | | 84 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 658.00 | 611 907.00 | | 585 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 609.00 | 1 254 567.00 | | 1 260 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 757.00 | 211 520.00 | | 212 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 250.00 | | 541 250.00 | 541 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 250.00 | | 541 250.00 | 541 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | 500.00 | | 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 434.00 | 15 074.00 | | 20 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 2 589.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 2 589.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -2 589.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 657.00 | 14 650.00 | | 14 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 593.00 | 670 456.00 | | 558 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 284.00 | 604 184.00 | | 495 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 309.00 | 66 272.00 | | 63 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 255.00 | | 14 037.00 | 650 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 652 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 527 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 402.00 | | 2 697.00 | 526 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 640.00 | | 11 340.00 | 9 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 297.00 | 21 424.00 | 417.00 | 95 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | 1 322.00 | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 295.00 | 20 102.00 | 417.00 | 88 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675.00 | 24 800.00 | 1 675.00 | 1 675.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 425.00 | 24 800.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 800.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 733.00 | 84 733.00 | | 84 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VC Groupe et associés | 248 160.00 | 248 160.00 | | 248 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 424.00 | 36 523.00 | 138 916.00 | 409 424.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
VP Divers | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 878.00 | 283 878.00 | | 283 878.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 658.00 | 212 757.00 | 138 916.00 | 585 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 22 820.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 987.00 | 2 749.00 | | 6 987.00 |
ST Autres comptes | 100 939.00 | 134 452.00 | | 100 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 928.00 | 35 417.00 | | 27 928.00 |
YT Sous‐traitance | 40 625.00 | 34 579.00 | | 40 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 539.00 | 2 979.00 | | 4 539.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 362.00 | 36 380.00 | | 29 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 880.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 177.00 | 23 700.00 | | 2 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 466.00 | 131 420.00 | | 108 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 349.00 | 38 216.00 | | 26 349.00 |
ZE Dividendes | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 379.00 | 246 555.00 | | 210 379.00 |