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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
AP Constructions | 328 290.00 | 94 592.00 | 233 697.00 | 328 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 364.00 | 4 441.00 | 15 923.00 | 20 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 020.00 | 108 536.00 | 293 484.00 | 402 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BZ Autres créances | 192 989.00 | | 192 989.00 | 192 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 447 098.00 | | 447 098.00 | 447 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 490.00 | | 662 490.00 | 662 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 510.00 | 108 536.00 | 955 974.00 | 1 064 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 365.00 | 161 151.00 | | 349 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 132.00 | 315 214.00 | | 74 132.00 |
DL TOTAL (I) | 643 498.00 | 696 365.00 | | 643 498.00 |
DP Provisions pour risques | 2 400.00 | 8 400.00 | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 400.00 | 8 400.00 | | 2 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 661.00 | 219 335.00 | | 212 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 973.00 | 2 957.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 16 058.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 320.00 | 10 888.00 | | 18 320.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 104 507.00 | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 383.00 | 64 726.00 | | 51 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 076.00 | 418 470.00 | | 310 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 974.00 | 1 123 235.00 | | 955 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 597.00 | | 319 597.00 | 319 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 597.00 | | 319 597.00 | 319 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 857.00 | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 386.00 | 470 397.00 | | 34 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 256.00 | 471 254.00 | | 37 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 3 452.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 242 922.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 314.00 | 246 373.00 | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 941.00 | 224 881.00 | | 34 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 894.00 | 31 959.00 | | 23 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 219.00 | 1 135 115.00 | | 366 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 086.00 | 819 901.00 | | 292 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 132.00 | 315 214.00 | | 74 132.00 |