| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 503.00 | 7 002.00 | 2 501.00 | 9 503.00 |
AH Fonds commercial | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
AP Constructions | 475 342.00 | 58 484.00 | 416 858.00 | 475 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 060.00 | 29 811.00 | 21 249.00 | 51 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 255.00 | 95 297.00 | 554 958.00 | 650 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 540.00 | 750.00 | 12 790.00 | 13 540.00 |
BZ Autres créances | 278 694.00 | | 278 694.00 | 278 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 936.00 | | 389 936.00 | 389 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 359.00 | 750.00 | 699 609.00 | 700 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 614.00 | 96 047.00 | 1 254 567.00 | 1 350 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 7 906.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 713.00 | 214.00 | | 354 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 272.00 | 383 592.00 | | 66 272.00 |
DL TOTAL (I) | 640 985.00 | 591 713.00 | | 640 985.00 |
DP Provisions pour risques | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 924.00 | 297 550.00 | | 435 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961.00 | 22 687.00 | | 2 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 57 930.00 | | 22 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 736.00 | 62 898.00 | | 64 736.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 042.00 | 80 206.00 | | 84 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 907.00 | 521 271.00 | | 611 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 567.00 | 1 114 659.00 | | 1 254 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 520.00 | 238 004.00 | | 211 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 268.00 | | 653 268.00 | 653 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 268.00 | | 653 268.00 | 653 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 7 364.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 074.00 | 16 825.00 | | 15 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 351 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 355 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 2 529.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 58 910.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | 296 711.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 25 851.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 456.00 | 1 015 746.00 | | 670 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 184.00 | 632 153.00 | | 604 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 272.00 | 383 592.00 | | 66 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 965.00 | | 176 940.00 | 518 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 9 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 650.00 | 650 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 526 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 312.00 | | 169 740.00 | 362 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 440.00 | | 7 200.00 | 42 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 847.00 | 22 100.00 | 5 650.00 | 78 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 1 767.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | 20 333.00 | 5 650.00 | 73 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | 750.00 | 3 253.00 | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | 750.00 | 3 253.00 | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 928.00 | 750.00 | 3 253.00 | 4 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 3 253.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VC Groupe et associés | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 924.00 | 35 537.00 | 141 329.00 | 435 924.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 377.00 | | | 175 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 282.00 | 304 382.00 | 900.00 | 305 282.00 |
VW T.V.A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 907.00 | 211 520.00 | 141 329.00 | 611 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 820.00 | 4 144.00 | | 22 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | 96 485.00 | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 134 452.00 | 113 006.00 | | 134 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 417.00 | 35 139.00 | | 35 417.00 |
YT Sous‐traitance | 34 579.00 | 35 662.00 | | 34 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 979.00 | 2 958.00 | | 2 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 380.00 | 11 234.00 | | 36 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 130.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 700.00 | 5 274.00 | | 23 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 420.00 | 125 315.00 | | 131 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 216.00 | 36 133.00 | | 38 216.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 555.00 | 294 485.00 | | 246 555.00 |