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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AP Constructions | 3 504 154.00 | 1 856 699.00 | 1 647 454.00 | 3 504 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 125.00 | 353 587.00 | 123 538.00 | 477 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 478.00 | 711 590.00 | 751 887.00 | 1 463 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 992.00 | 2 927.00 | 10 065.00 | 12 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 336.00 | | 803 336.00 | 803 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BP En cours de production de services | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
BT Marchandises | 7 474 354.00 | 45 518.00 | 7 428 836.00 | 7 474 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638 100.00 | | 638 100.00 | 638 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 001.00 | | 90 001.00 | 90 001.00 |
BZ Autres créances | 2 422 767.00 | | 2 422 767.00 | 2 422 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 857.00 | | 2 520 857.00 | 2 520 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 193.00 | | 3 324 193.00 | 3 324 193.00 |
CU Autres participations | 803 336.00 | | 803 336.00 | 803 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 736.00 | 60 927.00 | 808.00 | 61 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 1 851 867.00 | 1 761 120.00 | | 1 851 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 031.00 | 194 747.00 | | 61 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 098.00 | 2 365 067.00 | | 2 322 098.00 |
DP Provisions pour risques | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 593.00 | 1 911 159.00 | | 2 571 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 380.00 | 861 799.00 | | 1 136 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 057.00 | 121 218.00 | | 52 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 690.00 | 17 659.00 | | 46 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 462.00 | 175 612.00 | | 108 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846 943.00 | 871 772.00 | | 846 943.00 |
EA Autres dettes | 217 698.00 | 50 068.00 | | 217 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 300.00 | 42 722.00 | | 57 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 095.00 | 1 065 043.00 | | 1 002 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 193.00 | 3 430 110.00 | | 3 324 193.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 557 351.00 | 621 689.00 | | 557 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 767 170.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 311.00 | |
FG Production vendue services | 705 377.00 | | 705 377.00 | 705 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 377.00 | | 705 377.00 | 705 377.00 |
FM Production stockée | | | 15 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 1 326.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903 107.00 | 629 447.00 | | 903 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 077.00 | 630 773.00 | | 904 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 2 128.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 711.00 | 570 004.00 | | 837 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 956.00 | 572 132.00 | | 837 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 120.00 | 58 641.00 | | 66 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 941.00 | 48 851.00 | | 40 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 802.00 | 892 429.00 | | 752 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 770.00 | 697 682.00 | | 691 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 031.00 | 194 747.00 | | 61 031.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 339.00 | 11 313.00 | | 339.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 557 351.00 | 621 689.00 | | 557 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 557 351.00 | 621 689.00 | | 557 351.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 557 351.00 | 621 689.00 | | 557 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 686.00 | | 23 650.00 | 779 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 686.00 | | 23 650.00 | 779 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UX Autres créances clients | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 145.00 | | | 2 409 145.00 |
VI Groupe et associés | 846 943.00 | 846 943.00 | | 846 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 769.00 | 2 512 769.00 | | 2 512 769.00 |
VW T.V.A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 095.00 | 1 002 095.00 | | 1 002 095.00 |