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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 899 000.00 | 6 467 000.00 | 6 432 000.00 | 12 899 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170 249.00 | | 3 170 249.00 | 3 170 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 803.00 | | 4 689 803.00 | 4 689 803.00 |
BN En cours de production de biens | 15 236 000.00 | 61 000.00 | 15 175 000.00 | 15 236 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 040.00 | | 473 040.00 | 473 040.00 |
BZ Autres créances | 1 908 793.00 | | 1 908 793.00 | 1 908 793.00 |
CF Disponibilités | 171 772.00 | | 171 772.00 | 171 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 605.00 | | 2 553 605.00 | 2 553 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 408.00 | | 7 243 408.00 | 7 243 408.00 |
CU Autres participations | 1 512 517.00 | | 1 512 517.00 | 1 512 517.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 2 085 342.00 | 1 904 526.00 | | 2 085 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 918.00 | 1 180 817.00 | | 1 612 918.00 |
DK Provisions réglementées | 19 049.00 | 14 319.00 | | 19 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 509.00 | 3 508 861.00 | | 4 126 509.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 59 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 59 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 032.00 | 1 466 832.00 | | 1 291 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 18 227.00 | | 24 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 297.00 | 340 538.00 | | 208 297.00 |
EA Autres dettes | 1 593 390.00 | 1 651 383.00 | | 1 593 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 899.00 | 3 476 980.00 | | 3 116 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 408.00 | 6 985 842.00 | | 7 243 408.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 219 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 219 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 373 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 205 150.00 | | 1 205 150.00 | 1 205 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 150.00 | | 1 205 150.00 | 1 205 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -52 945 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -669 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 507 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 497 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 5 123.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | -5 123.00 | | -4 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 214.00 | 133 335.00 | | 96 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 889.00 | 2 257 966.00 | | 2 733 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 971.00 | 1 077 149.00 | | 1 120 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 918.00 | 1 180 817.00 | | 1 612 918.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 219 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 219 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 219 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 219 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 219 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 219 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 803.00 | | | 4 689 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682 765.00 | | | 4 682 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170 249.00 | 3 170 249.00 | | 3 170 249.00 |
UX Autres créances clients | 473 040.00 | 473 040.00 | | 473 040.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 286.00 | 1 906 286.00 | | 1 906 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 032.00 | 357 717.00 | 933 315.00 | 1 291 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 390.00 | 1 593 390.00 | | 1 593 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 552 082.00 | 5 552 082.00 | | 5 552 082.00 |
VW T.V.A. | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 899.00 | 2 183 585.00 | 933 315.00 | 3 116 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |