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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944 000.00 | 78 000.00 | 866 000.00 | 944 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 834 000.00 | 5 575 000.00 | 7 259 000.00 | 12 834 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 3 000.00 | 45 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914 000.00 | 5 744 000.00 | 8 170 000.00 | 13 914 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 000.00 | 55 000.00 | 2 676 000.00 | 2 730 000.00 |
BZ Autres créances | 3 097 000.00 | | 3 097 000.00 | 3 097 000.00 |
CF Disponibilités | 1 338 000.00 | | 1 338 000.00 | 1 338 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 492.00 | | 1 501 492.00 | 1 501 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 706 000.00 | -5 913 000.00 | 29 792 000.00 | 35 706 000.00 |
CU Autres participations | 1 512 517.00 | | 1 512 517.00 | 1 512 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 021 000.00 | 5 046 000.00 | | 6 021 000.00 |
DG Autres réserves | 2 123 387.00 | 1 808 898.00 | | 2 123 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 139.00 | 614 490.00 | | 381 139.00 |
DK Provisions réglementées | 9 589.00 | 4 730.00 | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 7 709 000.00 | 6 671 000.00 | | 7 709 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 70 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 419.00 | 2 176 588.00 | | 1 822 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 953 000.00 | 10 282 000.00 | | 10 953 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 699 000.00 | 8 599 000.00 | | 9 699 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 601.00 | 187 308.00 | | 123 601.00 |
EA Autres dettes | 1 386 000.00 | 1 739 000.00 | | 1 386 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 038 000.00 | 20 620 000.00 | | 22 038 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 792 000.00 | 27 362 000.00 | | 29 792 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 316 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 316 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 065 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 855 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 011 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 472 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 571 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 355 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 453.00 | 16 598.00 | | 7 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 453.00 | 16 598.00 | | 7 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | 4 730.00 | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 4 730.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 000.00 | 26 000.00 | | 209 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -491 000.00 | -533 000.00 | | -491 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 554.00 | 1 509 786.00 | | 1 279 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 415.00 | 895 296.00 | | 898 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 139.00 | 614 490.00 | | 381 139.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 316 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 316 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 161 000.00 | 1 253 000.00 | | 13 161 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 316 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 316 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 965 374.00 | | 3 879 429.00 | 4 965 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 155 000.00 | 4 682 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155 000.00 | 4 689 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958 336.00 | | 3 879 429.00 | 4 958 336.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170 249.00 | 3 170 249.00 | | 3 170 249.00 |
UX Autres créances clients | 379 560.00 | 379 560.00 | | 379 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 373.00 | 1 028 373.00 | | 1 028 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 419.00 | 355 588.00 | 1 451 744.00 | 1 822 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 466.00 | 1 302 466.00 | | 1 302 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 168.00 | | | 354 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625 917.00 | 4 625 917.00 | | 4 625 917.00 |
VW T.V.A. | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 981.00 | 1 801 149.00 | 1 451 744.00 | 3 267 981.00 |