| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450 440.00 | 87 943.00 | 362 497.00 | 450 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
AH Fonds commercial | 495 458.00 | | 495 458.00 | 495 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | 10 007.00 | 14 682.00 | 24 690.00 |
AN Terrains | 903 189.00 | 33 918.00 | 869 270.00 | 903 189.00 |
AP Constructions | 6 561 340.00 | 2 109 994.00 | 4 451 345.00 | 6 561 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 247.00 | 647 525.00 | 138 723.00 | 786 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 662 590.00 | 2 166 582.00 | 1 496 007.00 | 3 662 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 152.00 | 2 927.00 | 21 225.00 | 24 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519 404.00 | 5 032 691.00 | 7 486 714.00 | 12 519 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
BP En cours de production de services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BT Marchandises | 12 916 322.00 | 224 758.00 | 12 691 564.00 | 12 916 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 608.00 | | 533 608.00 | 533 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 577.00 | 59 766.00 | 2 344 811.00 | 2 404 577.00 |
BZ Autres créances | 1 991 559.00 | | 1 991 559.00 | 1 991 559.00 |
CF Disponibilités | 1 801 962.00 | | 1 801 962.00 | 1 801 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 797 464.00 | 284 525.00 | 19 512 938.00 | 19 797 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 767 310.00 | 5 405 161.00 | 27 362 149.00 | 32 767 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 958 336.00 | | 4 958 336.00 | 4 958 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 1 818 003.00 | 1 883 583.00 | | 1 818 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 490.00 | 61 031.00 | | 614 490.00 |
DK Provisions réglementées | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 6 671 317.00 | 6 532 216.00 | | 6 671 317.00 |
DP Provisions pour risques | 70 420.00 | 14 117.00 | | 70 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 420.00 | 14 117.00 | | 70 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 185 478.00 | 2 571 593.00 | | 9 185 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 376.00 | 1 136 380.00 | | 1 096 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599 295.00 | 5 693 577.00 | | 8 599 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 884.00 | 867 381.00 | | 1 355 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 811.00 | 38 078.00 | | 24 811.00 |
EA Autres dettes | 84 974.00 | 217 698.00 | | 84 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 591.00 | 57 300.00 | | 273 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 620 411.00 | 10 634 065.00 | | 20 620 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 362 149.00 | 16 180 399.00 | | 27 362 149.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 253 303.00 | 557 351.00 | | 1 253 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 000 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | -1 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 774 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 773 054.00 | |
FM Production stockée | | | 22 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 292 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 817 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 411 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 649 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 455 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 136.00 | 970.00 | | 47 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 493.00 | 903 107.00 | | 651 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 629.00 | 904 077.00 | | 698 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 829.00 | 245.00 | | 31 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 988.00 | 837 711.00 | | 613 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 990.00 | 837 956.00 | | 672 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 637.00 | 66 120.00 | | 25 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 279.00 | 223 843.00 | | 534 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 778.00 | 339.00 | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 786.00 | 752 802.00 | | 1 509 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 296.00 | 691 770.00 | | 895 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 490.00 | 61 031.00 | | 614 490.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 253 303.00 | 557 351.00 | | 1 253 303.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 253 303.00 | 557 351.00 | | 1 253 303.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 253 303.00 | 557 351.00 | | 1 253 303.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 336.00 | | 4 162 038.00 | 803 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 965 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 336.00 | | 4 155 000.00 | 803 336.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
UX Autres créances clients | 675 181.00 | | | 675 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 334.00 | | | 1 095 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 588.00 | 354 168.00 | 1 430 923.00 | 2 176 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 577 807.00 | 1 577 807.00 | | 1 577 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 412.00 | | | 323 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 932.00 | 1 788 932.00 | | 1 788 932.00 |
VW T.V.A. | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 982.00 | 2 136 562.00 | 1 430 923.00 | 3 958 982.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |