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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 869 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 276 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 193 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 968 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 903 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 472 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 179 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 522 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 715 000.00 | |
CU Autres participations | 8 813 199.00 | | 8 813 199.00 | 8 813 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 300 682.00 | | | 7 300 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DG Autres réserves | 7 727 000.00 | 7 508 000.00 | | 7 727 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 597.00 | 1 612 918.00 | | 1 148 597.00 |
DK Provisions réglementées | 23 650.00 | 19 049.00 | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 9 372 000.00 | 9 099 000.00 | | 9 372 000.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 373.00 | 1 291 032.00 | | 933 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 542 000.00 | 16 090 000.00 | | 12 542 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910 000.00 | 9 457 000.00 | | 7 910 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 883.00 | 208 297.00 | | 112 883.00 |
EA Autres dettes | 1 847 000.00 | 2 071 000.00 | | 1 847 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 299 000.00 | 27 618 000.00 | | 22 299 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 715 000.00 | 36 761 000.00 | | 31 715 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 273 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 273 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 471 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 230 400.00 | | 1 230 400.00 | 1 230 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 471 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 572 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 043 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 358 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 052 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 633.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 000.00 | 105 000.00 | | 146 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 000.00 | 105 000.00 | | 146 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 601.00 | 4 730.00 | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | 4 730.00 | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 000.00 | 105 000.00 | | 146 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 000.00 | -490 000.00 | | -469 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 121.00 | 2 733 889.00 | | 2 286 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 523.00 | 1 120 971.00 | | 1 137 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 597.00 | 1 612 918.00 | | 1 148 597.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 273 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 273 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 273 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 273 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 273 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 273 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 689 803.00 | | 7 300 682.00 | 4 689 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 983 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 990 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682 765.00 | | 7 300 682.00 | 4 682 765.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170 249.00 | 1.00 | 3 170 248.00 | 3 170 249.00 |
UX Autres créances clients | 391 600.00 | 391 600.00 | | 391 600.00 |
VB T. V. A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 834.00 | 2 309 834.00 | | 2 309 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 373.00 | 359 209.00 | 574 164.00 | 933 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 882.00 | 2 205 882.00 | | 2 205 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 658.00 | | | 357 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 603.00 | 2 751 355.00 | 3 170 248.00 | 5 921 603.00 |
VW T.V.A. | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 910.00 | 2 700 746.00 | 574 164.00 | 3 274 910.00 |