| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 244.00 | 68 664.00 | 580.00 | 69 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 5 842.00 | 9 377.00 | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 869.00 | 12 219.00 | 3 650.00 | 15 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 433.00 | 2 493 880.00 | 2 478 553.00 | 4 972 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
BZ Autres créances | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CF Disponibilités | 248 745.00 | | 248 745.00 | 248 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 035.00 | | 330 035.00 | 330 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 468.00 | 2 493 880.00 | 2 808 588.00 | 5 302 468.00 |
CU Autres participations | 4 810 147.00 | 2 407 154.00 | 2 402 993.00 | 4 810 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 586.00 | | | 3 463 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DG Autres réserves | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
DH Report à nouveau | -391 454.00 | | | -391 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 666 527.00 | | | -2 666 527.00 |
DL TOTAL (I) | 687 794.00 | | | 687 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 192 896.00 | | | 1 192 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 322.00 | | | 555 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 794.00 | | | 2 120 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 588.00 | | | 2 808 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 294.00 | | | 2 008 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 048.00 | 13 101.00 | 379 149.00 | 366 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 048.00 | 13 101.00 | 379 149.00 | 366 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 407 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 666 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 618.00 | | | 382 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 145.00 | | | 3 049 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 666 527.00 | | | -2 666 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 510.00 | | 1 503 840.00 | 3 861 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 917.00 | 4 842 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 917.00 | 4 972 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | | 3 330.00 | 12 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735 004.00 | | 1 500 510.00 | 3 735 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 057.00 | 7 669.00 | | 79 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 034.00 | 3 629.00 | | 65 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 3 044.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 224.00 | 995.00 | | 11 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 407 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 407 154.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 192 896.00 | 1 192 896.00 | | 1 192 896.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 031.00 | 156 031.00 | | 156 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
UX Autres créances clients | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 500.00 | 90 000.00 | 112 500.00 | 202 500.00 |
VI Groupe et associés | 399 291.00 | 399 291.00 | | 399 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 739.00 | 81 290.00 | 32 449.00 | 113 739.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 794.00 | 2 008 294.00 | 112 500.00 | 2 120 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
ST Autres comptes | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 118.00 | | | 198 118.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |