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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 11 930.00 | 3 289.00 | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 868.00 | 14 861.00 | 1 007.00 | 15 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 953 447.00 | 4 553 961.00 | 1 399 486.00 | 5 953 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 540.00 | 4 649 998.00 | 1 466 541.00 | 6 116 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 963.00 | | 609 963.00 | 609 963.00 |
BZ Autres créances | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 623.00 | | 653 623.00 | 653 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 163.00 | 4 649 998.00 | 2 120 165.00 | 6 770 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 586.00 | 3 463 586.00 | | 3 463 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
DG Autres réserves | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
DH Report à nouveau | -4 486 750.00 | -3 057 981.00 | | -4 486 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624 738.00 | -1 428 768.00 | | -1 624 738.00 |
DL TOTAL (I) | -2 265 710.00 | -740 974.00 | | -2 265 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 263 421.00 | 1 228 104.00 | | 1 263 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 500.00 | 112 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917 297.00 | 1 853 188.00 | | 2 917 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 691.00 | 50 777.00 | | 18 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 330.00 | 137 685.00 | | 163 330.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 446.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 876.00 | 3 382 702.00 | | 4 386 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 165.00 | 2 641 727.00 | | 2 120 165.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | -2 266 711.00 | | | -2 266 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 359 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 224 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5.00 | 1 889.00 | | -5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 066.00 | 262.00 | | 300 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 071.00 | 1 626.00 | | -300 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 333.00 | 302 600.00 | | 377 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 069.00 | 1 731 368.00 | | 1 902 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524 736.00 | -1 428 768.00 | | -1 524 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 607 656.00 | | 508 884.00 | 5 607 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 116 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 477 820.00 | | 508 884.00 | 5 477 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 672.00 | 4 365.00 | | 91 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 3 044.00 | | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 541.00 | 1 321.00 | | 13 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 263 421.00 | 1 263 421.00 | | 1 263 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917 933.00 | 2 917 933.00 | | 2 917 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 143 300.00 | | 1 143 300.00 | 1 143 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
UX Autres créances clients | 609 963.00 | 609 963.00 | | 609 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VP Divers | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 485.00 | 652 929.00 | 1 176 556.00 | 1 829 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 876.00 | 4 385 876.00 | | 4 385 876.00 |