| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 789.00 | 15 666.00 | 3 123.00 | 18 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 770 477.00 | 4 969 700.00 | 2 800 777.00 | 7 770 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 908 669.00 | 5 069 831.00 | 2 838 838.00 | 7 908 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 660.00 | | 1 109 660.00 | 1 109 660.00 |
BZ Autres créances | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CF Disponibilités | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 704.00 | | 1 251 704.00 | 1 251 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 160 373.00 | 5 069 831.00 | 4 090 542.00 | 9 160 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 587.00 | 3 463 587.00 | | 3 463 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
DG Autres réserves | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
DH Report à nouveau | -6 556 166.00 | -6 011 487.00 | | -6 556 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 866.00 | -544 679.00 | | -298 866.00 |
DL TOTAL (I) | -3 109 256.00 | -2 810 390.00 | | -3 109 256.00 |
DP Provisions pour risques | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 316 023.00 | 1 292 269.00 | | 1 316 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 614 201.00 | 4 318 327.00 | | 5 614 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 10 664.00 | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 777.00 | 210 140.00 | | 250 777.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 584.00 | 5 831 846.00 | | 7 196 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 542.00 | 3 021 456.00 | | 4 090 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 365.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | 365.00 | | -3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 471.00 | 400 861.00 | | 295 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 338.00 | 945 540.00 | | 594 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 866.00 | -544 679.00 | | -298 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 354.00 | | 822 315.00 | 7 086 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 908 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | | 2 919.00 | 15 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 956 517.00 | | 819 396.00 | 6 956 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 618.00 | 513.00 | | 99 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 975.00 | 245.00 | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 398.00 | 268.00 | | 15 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 316 023.00 | 1 316 023.00 | | 1 316 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 777.00 | 250 777.00 | | 250 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800 624.00 | | 2 800 624.00 | 2 800 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 660.00 | 1 109 660.00 | | 1 109 660.00 |
VI Groupe et associés | 5 614 201.00 | 5 614 201.00 | | 5 614 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 116.00 | 1 129 055.00 | 2 806 061.00 | 3 935 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196 584.00 | 7 196 584.00 | | 7 196 584.00 |