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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 8 886.00 | 6 333.00 | 15 220.00 |
AH Fonds commercial | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 869.00 | 13 540.00 | 2 329.00 | 15 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 607 656.00 | 3 646 682.00 | 1 960 973.00 | 5 607 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 176.00 | | 270 176.00 | 270 176.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 380 855.00 | | 380 855.00 | 380 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 753.00 | | 680 753.00 | 680 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 409.00 | 3 646 682.00 | 2 641 727.00 | 6 288 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 444 944.00 | 3 555 010.00 | 1 889 934.00 | 5 444 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 463 586.00 | 3 463 586.00 | | 3 463 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
DG Autres réserves | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
DH Report à nouveau | -3 057 981.00 | -391 454.00 | | -3 057 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 428 768.00 | -2 666 527.00 | | -1 428 768.00 |
DL TOTAL (I) | -740 974.00 | 687 794.00 | | -740 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 228 104.00 | 1 192 896.00 | | 1 228 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | 202 500.00 | | 112 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 188.00 | 555 322.00 | | 1 853 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 777.00 | 68 408.00 | | 50 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 685.00 | 100 684.00 | | 137 685.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 981.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 702.00 | 2 120 794.00 | | 3 382 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 727.00 | 2 808 588.00 | | 2 641 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 600.00 | 382 618.00 | | 302 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 368.00 | 3 049 145.00 | | 1 731 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 428 768.00 | -2 666 527.00 | | -1 428 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 434.00 | | | 4 972 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 477 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 607 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842 597.00 | | | 4 842 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 727.00 | 4 946.00 | | 86 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 664.00 | 581.00 | | 68 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | 3 044.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | 1 321.00 | | 12 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 228 104.00 | 1 228 104.00 | | 1 228 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 635.00 | 1 853 635.00 | | 1 853 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 634 797.00 | | | 634 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
UX Autres créances clients | 270 176.00 | | | 270 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 90 000.00 | 22 500.00 | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 570.00 | 299 898.00 | 667 672.00 | 967 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 702.00 | 3 360 202.00 | 22 500.00 | 3 382 702.00 |