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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 894.00 | | 270 894.00 | 270 894.00 |
AP Constructions | 372 408.00 | 150 145.00 | 222 262.00 | 372 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 420.00 | 19 913.00 | 1 507.00 | 21 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 251.00 | 79 472.00 | 13 778.00 | 93 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 941.00 | 249 531.00 | 510 410.00 | 759 941.00 |
BT Marchandises | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
BZ Autres créances | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 234.00 | | 391 234.00 | 391 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 175.00 | 249 531.00 | 901 644.00 | 1 151 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 672.00 | 418 055.00 | | 401 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 500.00 | -16 383.00 | | -38 500.00 |
DL TOTAL (I) | 374 172.00 | 412 672.00 | | 374 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 991.00 | 335 696.00 | | 327 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 028.00 | 85 809.00 | | 79 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 547.00 | 75 721.00 | | 78 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | 41 959.00 | | 41 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 472.00 | 539 186.00 | | 527 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 644.00 | 951 858.00 | | 901 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 277.00 | 337 187.00 | | 352 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 325.00 | 106 971.00 | | 125 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 186.00 | | 614 186.00 | 614 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 186.00 | | 614 186.00 | 614 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 871.00 | 29 437.00 | | 27 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 974.00 | 646 763.00 | | 622 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 474.00 | 663 146.00 | | 661 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 500.00 | -16 383.00 | | -38 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 941.00 | | | 759 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | | | 270 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 078.00 | | | 487 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 706.00 | 43 825.00 | | 205 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 706.00 | 43 825.00 | | 205 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 991.00 | 125 991.00 | | 125 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 999.00 | 26 804.00 | 115 181.00 | 201 999.00 |
VI Groupe et associés | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VP Divers | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 567.00 | 111 598.00 | 1 969.00 | 113 567.00 |
VW T.V.A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 472.00 | 352 277.00 | 115 181.00 | 527 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 3 169.00 | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 693.00 | 9 714.00 | | 9 693.00 |
ST Autres comptes | 93 178.00 | 91 925.00 | | 93 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 940.00 | 111 520.00 | | 115 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 106.00 | 11 145.00 | | 1 106.00 |
YT Sous‐traitance | 10 029.00 | 10 919.00 | | 10 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 2 945.00 | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | 6 114.00 | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 912.00 | 126 289.00 | | 124 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 374.00 | 68 787.00 | | 73 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 840.00 | 224 078.00 | | 228 840.00 |