| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 894.00 | | 270 894.00 | 270 894.00 |
AP Constructions | 420 018.00 | 312 329.00 | 107 689.00 | 420 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 804.00 | 10 221.00 | 2 583.00 | 12 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 413.00 | 25 593.00 | 8 820.00 | 34 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 200.00 | 348 143.00 | 392 057.00 | 740 200.00 |
BT Marchandises | 280 142.00 | | 280 142.00 | 280 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 271.00 | | 116 271.00 | 116 271.00 |
BZ Autres créances | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CF Disponibilités | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 959.00 | | 521 959.00 | 521 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 159.00 | 348 143.00 | 914 016.00 | 1 262 159.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 376.00 | 417 210.00 | | 448 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 775.00 | 31 166.00 | | 4 775.00 |
DL TOTAL (I) | 464 151.00 | 459 376.00 | | 464 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 638.00 | 255 668.00 | | 265 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 078.00 | 80 172.00 | | 48 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 613.00 | 71 830.00 | | 54 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 536.00 | 46 506.00 | | 81 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 865.00 | 454 176.00 | | 449 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 016.00 | 913 552.00 | | 914 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 177.00 | 195 853.00 | | 259 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 801.00 | | 670 801.00 | 670 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 801.00 | | 670 801.00 | 670 801.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 368.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 056.00 | 25 339.00 | | 47 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 463.00 | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 821.00 | 545 763.00 | | 670 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 046.00 | 514 598.00 | | 666 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 775.00 | 31 166.00 | | 4 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 696.00 | 3 570.00 | | 7 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 378.00 | | 56 890.00 | 761 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 068.00 | 740 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 068.00 | 467 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | | | 270 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 414.00 | | 56 890.00 | 488 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 844.00 | 35 368.00 | 78 068.00 | 390 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 844.00 | 35 368.00 | 78 068.00 | 390 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 323.00 | 57 635.00 | 168 349.00 | 248 323.00 |
VI Groupe et associés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 001.00 | 145 963.00 | 2 038.00 | 148 001.00 |
VW T.V.A. | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 865.00 | 259 177.00 | 168 349.00 | 449 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 886.00 | 4 844.00 | | 10 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 493.00 | 10 466.00 | | 10 493.00 |
ST Autres comptes | 84 540.00 | 82 267.00 | | 84 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 273.00 | 64 266.00 | | 70 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 839.00 | 17 534.00 | | 9 839.00 |
YT Sous‐traitance | 9 729.00 | 9 231.00 | | 9 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | 2 740.00 | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 599.00 | 7 584.00 | | 13 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 265.00 | 99 374.00 | | 131 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 325.00 | 55 904.00 | | 63 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 035.00 | 166 230.00 | | 175 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |