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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 894.00 | | 270 894.00 | 270 894.00 |
AP Constructions | 372 408.00 | 280 080.00 | 92 328.00 | 372 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 106.00 | 24 116.00 | 990.00 | 25 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 901.00 | 86 648.00 | 4 252.00 | 90 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 378.00 | 390 844.00 | 370 534.00 | 761 378.00 |
BT Marchandises | 291 293.00 | | 291 293.00 | 291 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
BZ Autres créances | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CF Disponibilités | 103 340.00 | | 103 340.00 | 103 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 017.00 | | 543 017.00 | 543 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 395.00 | 390 844.00 | 913 552.00 | 1 304 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 210.00 | 394 519.00 | | 417 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 166.00 | 22 691.00 | | 31 166.00 |
DL TOTAL (I) | 459 376.00 | 428 210.00 | | 459 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 668.00 | 195 039.00 | | 255 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 172.00 | 70 492.00 | | 80 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 65 692.00 | | 71 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 506.00 | 32 531.00 | | 46 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 176.00 | 363 754.00 | | 454 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 552.00 | 791 964.00 | | 913 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 853.00 | 196 984.00 | | 195 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 743.00 | | 545 743.00 | 545 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 743.00 | | 545 743.00 | 545 743.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 204.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 339.00 | 23 067.00 | | 25 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 763.00 | 575 151.00 | | 545 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 598.00 | 552 461.00 | | 514 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 166.00 | 22 691.00 | | 31 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | 4 763.00 | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 378.00 | | | 761 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | | | 270 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 414.00 | | | 488 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 639.00 | 34 204.00 | | 356 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 639.00 | 34 204.00 | | 356 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 753.00 | 40 430.00 | 183 613.00 | 238 753.00 |
VI Groupe et associés | 80 172.00 | 20 172.00 | 60 000.00 | 80 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 089.00 | | | 118 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 423.00 | 148 385.00 | 2 038.00 | 150 423.00 |
VW T.V.A. | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 176.00 | 195 853.00 | 243 613.00 | 454 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 4 425.00 | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | 10 442.00 | | 10 466.00 |
ST Autres comptes | 82 267.00 | 63 955.00 | | 82 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 266.00 | 69 223.00 | | 64 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 534.00 | 20 860.00 | | 17 534.00 |
YT Sous‐traitance | 9 231.00 | 9 290.00 | | 9 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 740.00 | 2 758.00 | | 2 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | 7 183.00 | | 7 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 374.00 | 111 853.00 | | 99 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 904.00 | 53 540.00 | | 55 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 230.00 | 152 910.00 | | 166 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |