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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 894.00 | | 270 894.00 | 270 894.00 |
AP Constructions | 372 408.00 | 249 355.00 | 123 053.00 | 372 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 106.00 | 23 295.00 | 1 811.00 | 25 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 901.00 | 83 989.00 | 6 911.00 | 90 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 378.00 | 356 639.00 | 404 739.00 | 761 378.00 |
BT Marchandises | 280 757.00 | | 280 757.00 | 280 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
BZ Autres créances | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 226.00 | | 387 226.00 | 387 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 604.00 | 356 639.00 | 791 964.00 | 1 148 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 519.00 | 379 050.00 | | 394 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 691.00 | 15 470.00 | | 22 691.00 |
DL TOTAL (I) | 428 210.00 | 405 519.00 | | 428 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 039.00 | 224 419.00 | | 195 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 492.00 | 93 891.00 | | 70 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 59 499.00 | | 65 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 531.00 | 41 996.00 | | 32 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 754.00 | 419 804.00 | | 363 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 964.00 | 825 324.00 | | 791 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 984.00 | 206 669.00 | | 196 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 045.00 | 43 142.00 | | 12 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 135.00 | | 575 135.00 | 575 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 135.00 | | 575 135.00 | 575 135.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 067.00 | 20 820.00 | | 23 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 151.00 | 568 185.00 | | 575 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 461.00 | 552 715.00 | | 552 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 691.00 | 15 470.00 | | 22 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 374.00 | | 1 004.00 | 760 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | | | 270 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 530.00 | | 884.00 | 487 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | 120.00 | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 266.00 | 36 373.00 | | 320 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 266.00 | 36 373.00 | | 320 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 842.00 | 39 965.00 | 116 877.00 | 156 842.00 |
VI Groupe et associés | 70 492.00 | 20 599.00 | 49 893.00 | 70 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 720.00 | 103 682.00 | 2 038.00 | 105 720.00 |
VW T.V.A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 754.00 | 196 984.00 | 166 770.00 | 363 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 4 534.00 | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 442.00 | 10 081.00 | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 63 955.00 | 58 446.00 | | 63 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 223.00 | 94 122.00 | | 69 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
YT Sous‐traitance | 9 290.00 | 10 307.00 | | 9 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | 2 746.00 | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 7 280.00 | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 853.00 | 110 960.00 | | 111 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 540.00 | 55 806.00 | | 53 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 910.00 | 172 956.00 | | 152 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |