| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 894.00 | | 270 894.00 | 270 894.00 |
AP Constructions | 372 408.00 | 184 240.00 | 188 168.00 | 372 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 181.00 | 20 656.00 | 3 525.00 | 24 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 488.00 | 78 642.00 | 10 846.00 | 89 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 939.00 | 283 538.00 | 475 401.00 | 758 939.00 |
BT Marchandises | 285 848.00 | | 285 848.00 | 285 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 657.00 | | 55 657.00 | 55 657.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 496.00 | | 384 496.00 | 384 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 435.00 | 283 538.00 | 859 897.00 | 1 143 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 172.00 | 401 672.00 | | 363 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 878.00 | -38 500.00 | | 15 878.00 |
DL TOTAL (I) | 390 050.00 | 374 172.00 | | 390 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 659.00 | 327 991.00 | | 264 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 300.00 | 79 028.00 | | 95 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | 78 547.00 | | 71 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 441.00 | 41 907.00 | | 38 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 847.00 | 527 472.00 | | 469 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 897.00 | 901 644.00 | | 859 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 929.00 | 352 277.00 | | 226 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 387.00 | 125 325.00 | | 61 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 367.00 | | 611 367.00 | 611 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 367.00 | | 611 367.00 | 611 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | 8 782.00 | | 5 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 532.00 | 27 871.00 | | 22 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | | | -511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 577.00 | 622 974.00 | | 616 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 700.00 | 661 474.00 | | 600 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 878.00 | -38 500.00 | | 15 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837.00 | 10 039.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 941.00 | | 5 902.00 | 759 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 758 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 486 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | | | 270 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 078.00 | | 5 902.00 | 487 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 531.00 | 40 400.00 | 6 393.00 | 249 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 531.00 | 40 400.00 | 6 393.00 | 249 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 196.00 | 27 578.00 | 118 507.00 | 175 196.00 |
VI Groupe et associés | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VP Divers | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 453.00 | 97 484.00 | 1 969.00 | 99 453.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 847.00 | 226 929.00 | 213 807.00 | 469 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 4 347.00 | | 3 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 933.00 | 9 693.00 | | 10 933.00 |
ST Autres comptes | 80 181.00 | 93 178.00 | | 80 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 052.00 | 115 940.00 | | 113 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 106.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 072.00 | 10 029.00 | | 10 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 737.00 | 2 771.00 | | 2 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | 7 118.00 | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 264.00 | 124 912.00 | | 120 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 456.00 | 73 374.00 | | 65 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 238.00 | 228 840.00 | | 214 238.00 |