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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112 892.00 | 1 082 895.00 | 29 996.00 | 1 112 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 570.00 | 406 592.00 | 60 979.00 | 467 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 994.00 | | 260 994.00 | 260 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 456.00 | 1 489 487.00 | 351 969.00 | 1 841 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 660.00 | | 592 660.00 | 592 660.00 |
BZ Autres créances | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CF Disponibilités | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 932.00 | | 861 932.00 | 861 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 388.00 | 1 489 487.00 | 1 213 901.00 | 2 703 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 049.00 | 180 377.00 | | 293 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 216.00 | 212 673.00 | | 199 216.00 |
DK Provisions réglementées | 31 389.00 | 19 819.00 | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 532 454.00 | 421 668.00 | | 532 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 799.00 | 427 186.00 | | 438 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 075.00 | 207 333.00 | | 214 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 300.00 | | |
EA Autres dettes | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 447.00 | 692 820.00 | | 681 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 901.00 | 1 114 487.00 | | 1 213 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 617.00 | | 2 250 617.00 | 2 250 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 617.00 | | 2 250 617.00 | 2 250 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 903.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173.00 | 1 020.00 | | 9 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 991.00 | 640 017.00 | | 346 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 393.00 | 11 533.00 | | 10 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 557.00 | 652 570.00 | | 366 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 991.00 | 640 017.00 | | 346 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 963.00 | 16 740.00 | | 21 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 162.00 | 656 757.00 | | 370 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 605.00 | -4 188.00 | | -3 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 131.00 | 97 152.00 | | 88 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 981.00 | 2 711 776.00 | | 2 624 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 766.00 | 2 499 103.00 | | 2 425 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 216.00 | 212 673.00 | | 199 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 098.00 | | 492 863.00 | 2 105 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 505.00 | 1 841 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 684.00 | 1 112 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 821.00 | 728 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 324.00 | | 24 253.00 | 1 163 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 775.00 | | 468 610.00 | 941 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 098.00 | 53 903.00 | 409 514.00 | 1 845 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 291.00 | 16 289.00 | 74 684.00 | 1 141 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 807.00 | 37 614.00 | 334 829.00 | 703 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 819.00 | 21 963.00 | 10 393.00 | 19 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 819.00 | 21 963.00 | 10 393.00 | 19 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 963.00 | 10 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 799.00 | 438 799.00 | | 438 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
UX Autres créances clients | 592 660.00 | | | 592 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VC Groupe et associés | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
VP Divers | 603.00 | | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 292.00 | | | 160 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 369.00 | 845 369.00 | | 845 369.00 |
VW T.V.A. | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 447.00 | 681 447.00 | | 681 447.00 |