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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 291.00 | 1 137 311.00 | 129 980.00 | 1 267 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 918.00 | 479 961.00 | 152 957.00 | 632 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 903.00 | | 396 903.00 | 396 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 112.00 | 1 617 272.00 | 679 840.00 | 2 297 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 653.00 | | 485 653.00 | 485 653.00 |
BZ Autres créances | 360 749.00 | | 360 749.00 | 360 749.00 |
CF Disponibilités | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 123.00 | | 172 123.00 | 172 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 811.00 | | 1 031 811.00 | 1 031 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 923.00 | 1 617 272.00 | 1 711 651.00 | 3 328 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 401 818.00 | 492 265.00 | | 401 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 518.00 | 224 553.00 | | 54 518.00 |
DK Provisions réglementées | 56 745.00 | 36 659.00 | | 56 745.00 |
DL TOTAL (I) | 521 882.00 | 762 277.00 | | 521 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 473.00 | 470 651.00 | | 253 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 586.00 | 307 411.00 | | 131 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 371.00 | 170 746.00 | | 804 371.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 31 810.00 | | 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 189 769.00 | 992 733.00 | | 1 189 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 651.00 | 1 755 010.00 | | 1 711 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 452 206.00 | | 2 452 206.00 | 2 452 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 206.00 | | 2 452 206.00 | 2 452 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 002.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 40 318.00 | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047 465.00 | 1 190 522.00 | | 1 047 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 185.00 | 14 420.00 | | 19 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069 274.00 | 1 245 260.00 | | 1 069 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | 11 091.00 | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 047 465.00 | 1 190 522.00 | | 1 047 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 272.00 | 19 690.00 | | 39 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 901.00 | 1 221 303.00 | | 1 089 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 628.00 | 23 957.00 | | -20 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 95 688.00 | | 8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 422.00 | 3 674 810.00 | | 3 525 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 904.00 | 3 450 257.00 | | 3 470 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 518.00 | 224 553.00 | | 54 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 668.00 | | 1 715 039.00 | 1 735 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 131.00 | 1 047 465.00 | 2 297 112.00 | 106 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 267 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 131.00 | 1 047 465.00 | 1 029 821.00 | 106 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 637.00 | | 131 654.00 | 1 135 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 031.00 | | 1 583 385.00 | 600 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 723.00 | 71 002.00 | -547.00 | 1 545 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 081.00 | 35 230.00 | | 1 102 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 642.00 | 35 772.00 | -547.00 | 443 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 659.00 | 39 272.00 | 19 185.00 | 36 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 659.00 | 39 272.00 | 19 185.00 | 36 659.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 272.00 | 19 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 473.00 | 253 473.00 | | 253 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 371.00 | 804 371.00 | | 804 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 485 653.00 | | | 485 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
VC Groupe et associés | 243 592.00 | | | 243 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 123.00 | | | 172 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 525.00 | 1 018 525.00 | | 1 018 525.00 |
VW T.V.A. | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 769.00 | 1 189 769.00 | | 1 189 769.00 |